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国金鑫意医药消费C基金净值查询(009508)

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今天最新净值 0.5140 -0.0047 -0.91% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5775 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5140
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1260亿
  • 最近资产：1.89亿
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：张航 张望
近一季国金鑫意医药消费C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国金鑫意医药消费C(009508)基金累计收益率7.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.5129 0.5129 0.5140 0.5140 -0.0011 -0.21%
2026-09-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.5140 0.5140 0.5187 0.5187 -0.0047 -0.91%
2026-09-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.5187 0.5187 0.5101 0.5101 0.0086 1.69%
2026-09-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.5101 0.5101 0.5182 0.5182 -0.0081 -1.56%
2026-09-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5182 0.5182 0.5234 0.5234 -0.0052 -0.99%
2026-09-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.5234 0.5234 0.5258 0.5258 -0.0024 -0.46%
2026-09-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.5258 0.5258 0.5241 0.5241 0.0017 0.32%
2026-09-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.5241 0.5241 0.5288 0.5288 -0.0047 -0.89%
2026-09-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.5288 0.5288 0.5266 0.5266 0.0022 0.42%
2026-09-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.5266 0.5266 0.5257 0.5257 0.0009 0.17%
2026-09-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.5257 0.5257 0.5283 0.5283 -0.0026 -0.49%
2026-09-01 009508 国金鑫意医药消费C 0.5283 0.5283 0.5281 0.5281 0.0002 0.04%
2026-08-31 009508 国金鑫意医药消费C 0.5281 0.5281 0.5346 0.5346 -0.0065 -1.23%
2026-08-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.5346 0.5346 0.5363 0.5363 -0.0017 -0.32%
2026-08-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.5363 0.5363 0.5330 0.5330 0.0033 0.62%
2026-08-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.5330 0.5330 0.5330 0.5330 0.0000 0.00%
2026-08-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.5330 0.5330 0.5278 0.5278 0.0052 0.99%
2026-08-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.5278 0.5278 0.5389 0.5389 -0.0111 -2.06%
2026-08-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.5389 0.5389 0.5512 0.5512 -0.0123 -2.28%
2026-08-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.5512 0.5512 0.5407 0.5407 0.0105 1.94%
2026-08-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.5407 0.5407 0.5519 0.5519 -0.0112 -2.03%
2026-08-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.5519 0.5519 0.5522 0.5522 -0.0003 -0.05%
2026-08-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.5522 0.5522 0.5471 0.5471 0.0051 0.93%
2026-08-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.5471 0.5471 0.5535 0.5535 -0.0064 -1.16%
2026-08-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.5535 0.5535 0.5527 0.5527 0.0008 0.14%
2026-08-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.5527 0.5527 0.5538 0.5538 -0.0011 -0.20%
2026-08-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.5538 0.5538 0.5566 0.5566 -0.0028 -0.50%
2026-08-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5566 0.5566 0.5405 0.5405 0.0161 2.98%
2026-08-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.5405 0.5405 0.5226 0.5226 0.0179 3.43%
2026-08-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.5226 0.5226 0.5261 0.5261 -0.0035 -0.67%
2026-08-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.5261 0.5261 0.5213 0.5213 0.0048 0.92%
2026-08-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.5213 0.5213 0.5114 0.5114 0.0099 1.94%
2026-08-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.5114 0.5114 0.5145 0.5145 -0.0031 -0.60%
2026-07-31 009508 国金鑫意医药消费C 0.5145 0.5145 0.5107 0.5107 0.0038 0.74%
2026-07-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.5107 0.5107 0.5139 0.5139 -0.0032 -0.62%
2026-07-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.5139 0.5139 0.5058 0.5058 0.0081 1.60%
2026-07-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.5058 0.5058 0.5088 0.5088 -0.0030 -0.59%
2026-07-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.5088 0.5088 0.5008 0.5008 0.0080 1.60%
2026-07-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.5008 0.5008 0.5136 0.5136 -0.0128 -2.49%
2026-07-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.5136 0.5136 0.5108 0.5108 0.0028 0.55%
2026-07-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.5108 0.5108 0.5115 0.5115 -0.0007 -0.14%
2026-07-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.5115 0.5115 0.5075 0.5075 0.0040 0.79%
2026-07-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.5075 0.5075 0.4944 0.4944 0.0131 2.65%
2026-07-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.4944 0.4944 0.5196 0.5196 -0.0252 -4.85%
2026-07-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.5196 0.5196 0.5212 0.5212 -0.0016 -0.31%
2026-07-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.5212 0.5212 0.5070 0.5070 0.0142 2.80%
2026-07-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.5070 0.5070 0.4889 0.4889 0.0181 3.70%
2026-07-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.4889 0.4889 0.4956 0.4956 -0.0067 -1.35%
2026-07-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.4956 0.4956 0.4884 0.4884 0.0072 1.47%
2026-07-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.4884 0.4884 0.4868 0.4868 0.0016 0.33%
2026-07-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.4868 0.4868 0.4937 0.4937 -0.0069 -1.40%
2026-07-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.4937 0.4937 0.5079 0.5079 -0.0142 -2.88%
2026-07-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.5079 0.5079 0.5061 0.5061 0.0018 0.36%
2026-07-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.5061 0.5061 0.4989 0.4989 0.0072 1.44%
2026-07-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.4989 0.4989 0.5011 0.5011 -0.0022 -0.44%
2026-07-01 009508 国金鑫意医药消费C 0.5011 0.5011 0.4869 0.4869 0.0142 2.92%
2026-06-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.4869 0.4869 0.4940 0.4940 -0.0071 -1.46%
2026-06-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.4940 0.4940 0.4792 0.4792 0.0148 3.09%
2026-06-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.4792 0.4792 0.4891 0.4891 -0.0099 -2.02%
2026-06-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.4891 0.4891 0.4885 0.4885 0.0006 0.12%
2026-06-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.4885 0.4885 0.4838 0.4838 0.0047 0.97%
2026-06-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.4838 0.4838 0.4817 0.4817 0.0021 0.44%
2026-06-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.4817 0.4817 0.4722 0.4722 0.0095 2.01%
2026-06-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.4722 0.4722 0.4734 0.4734 -0.0012 -0.25%
2026-06-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.4734 0.4734 0.4784 0.4784 -0.0050 -1.05%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
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国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
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国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
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鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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