国金鑫意医药消费C基金净值查询(009508)
今天最新净值
0.5879
0.0044 0.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5975
0.0140 2.4059%
- 累计净值：0.5879
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3977亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航
近一月,国金鑫意医药消费C(009508)基金累计收益率8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5879 |
0.5879 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0044 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0070 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5917 |
0.5917 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0048 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0096 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.6046 |
0.6046 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0110 |
1.85% |
|
|
| 2024-04-12 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0032 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.5953 |
0.5953 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0063 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.6016 |
0.6016 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0136 |
-2.21% |
| 2024-04-03 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0080 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0111 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
009508 |
国金鑫意医药消费C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0014 |
0.23% |
