国金量化精选混合A(国金量化精选A)基金净值查询(014805)

今天最新净值 1.9783 -0.0047 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0635 0.0203 0.9924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9783
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.1491亿
最近资产：19.03亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

近一季国金量化精选混合A|国金量化精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金量化精选混合A(014805)基金累计收益率-10.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014805	国金量化精选混合A	2.0158	2.0158	1.9783	1.9783	0.0375	1.90%
2026-09-15	014805	国金量化精选混合A	1.9783	1.9783	1.9830	1.9830	-0.0047	-0.24%
2026-09-14	014805	国金量化精选混合A	1.9830	1.9830	1.9790	1.9790	0.0040	0.20%
2026-09-11	014805	国金量化精选混合A	1.9790	1.9790	2.0129	2.0129	-0.0339	-1.68%
2026-09-10	014805	国金量化精选混合A	2.0129	2.0129	2.0304	2.0304	-0.0175	-0.86%
2026-09-09	014805	国金量化精选混合A	2.0304	2.0304	2.0297	2.0297	0.0007	0.03%
2026-09-08	014805	国金量化精选混合A	2.0297	2.0297	2.0272	2.0272	0.0025	0.12%
2026-09-07	014805	国金量化精选混合A	2.0272	2.0272	1.9914	1.9914	0.0358	1.80%
2026-09-04	014805	国金量化精选混合A	1.9914	1.9914	2.0158	2.0158	-0.0244	-1.21%
2026-09-03	014805	国金量化精选混合A	2.0158	2.0158	2.0098	2.0098	0.0060	0.30%

2026-09-02	014805	国金量化精选混合A	2.0098	2.0098	2.0350	2.0350	-0.0252	-1.24%
2026-09-01	014805	国金量化精选混合A	2.0350	2.0350	2.0610	2.0610	-0.0260	-1.26%
2026-08-31	014805	国金量化精选混合A	2.0610	2.0610	2.0408	2.0408	0.0202	0.99%
2026-08-28	014805	国金量化精选混合A	2.0408	2.0408	2.0490	2.0490	-0.0082	-0.40%
2026-08-27	014805	国金量化精选混合A	2.0490	2.0490	1.9998	1.9998	0.0492	2.46%
2026-08-26	014805	国金量化精选混合A	1.9998	1.9998	1.9938	1.9938	0.0060	0.30%
2026-08-25	014805	国金量化精选混合A	1.9938	1.9938	1.9817	1.9817	0.0121	0.61%
2026-08-24	014805	国金量化精选混合A	1.9817	1.9817	2.0200	2.0200	-0.0383	-1.90%
2026-08-21	014805	国金量化精选混合A	2.0200	2.0200	2.0058	2.0058	0.0142	0.71%
2026-08-20	014805	国金量化精选混合A	2.0058	2.0058	1.9852	1.9852	0.0206	1.04%
2026-08-19	014805	国金量化精选混合A	1.9852	1.9852	2.0918	2.0918	-0.1066	-5.10%
2026-08-18	014805	国金量化精选混合A	2.0918	2.0918	2.1038	2.1038	-0.0120	-0.57%
2026-08-17	014805	国金量化精选混合A	2.1038	2.1038	2.0538	2.0538	0.0500	2.43%
2026-08-14	014805	国金量化精选混合A	2.0538	2.0538	2.0315	2.0315	0.0223	1.10%
2026-08-13	014805	国金量化精选混合A	2.0315	2.0315	2.0533	2.0533	-0.0218	-1.06%

2026-08-12	014805	国金量化精选混合A	2.0533	2.0533	2.0238	2.0238	0.0295	1.46%
2026-08-11	014805	国金量化精选混合A	2.0238	2.0238	2.0402	2.0402	-0.0164	-0.80%
2026-08-10	014805	国金量化精选混合A	2.0402	2.0402	2.0373	2.0373	0.0029	0.14%
2026-08-07	014805	国金量化精选混合A	2.0373	2.0373	1.9835	1.9835	0.0538	2.71%
2026-08-06	014805	国金量化精选混合A	1.9835	1.9835	1.9574	1.9574	0.0261	1.33%
2026-08-05	014805	国金量化精选混合A	1.9574	1.9574	1.8919	1.8919	0.0655	3.46%
2026-08-04	014805	国金量化精选混合A	1.8919	1.8919	1.8146	1.8146	0.0773	4.26%
2026-08-03	014805	国金量化精选混合A	1.8146	1.8146	1.8245	1.8245	-0.0099	-0.54%
2026-07-31	014805	国金量化精选混合A	1.8245	1.8245	1.7744	1.7744	0.0501	2.82%
2026-07-30	014805	国金量化精选混合A	1.7744	1.7744	1.8398	1.8398	-0.0654	-3.55%
2026-07-29	014805	国金量化精选混合A	1.8398	1.8398	1.8423	1.8423	-0.0025	-0.14%
2026-07-28	014805	国金量化精选混合A	1.8423	1.8423	1.9307	1.9307	-0.0884	-4.58%
2026-07-27	014805	国金量化精选混合A	1.9307	1.9307	1.8707	1.8707	0.0600	3.21%
2026-07-24	014805	国金量化精选混合A	1.8707	1.8707	1.9178	1.9178	-0.0471	-2.46%
2026-07-23	014805	国金量化精选混合A	1.9178	1.9178	1.9067	1.9067	0.0111	0.58%
2026-07-22	014805	国金量化精选混合A	1.9067	1.9067	1.9290	1.9290	-0.0223	-1.16%
2026-07-21	014805	国金量化精选混合A	1.9290	1.9290	1.8302	1.8302	0.0988	5.40%
2026-07-20	014805	国金量化精选混合A	1.8302	1.8302	1.8962	1.8962	-0.0660	-3.61%
2026-07-17	014805	国金量化精选混合A	1.8962	1.8962	2.0110	2.0110	-0.1148	-5.71%
2026-07-16	014805	国金量化精选混合A	2.0110	2.0110	2.0667	2.0667	-0.0557	-2.70%
2026-07-15	014805	国金量化精选混合A	2.0667	2.0667	2.1034	2.1034	-0.0367	-1.74%
2026-07-14	014805	国金量化精选混合A	2.1034	2.1034	2.0489	2.0489	0.0545	2.66%
2026-07-13	014805	国金量化精选混合A	2.0489	2.0489	2.1539	2.1539	-0.1050	-4.87%
2026-07-10	014805	国金量化精选混合A	2.1539	2.1539	2.1897	2.1897	-0.0358	-1.63%
2026-07-09	014805	国金量化精选混合A	2.1897	2.1897	2.1370	2.1370	0.0527	2.47%
2026-07-08	014805	国金量化精选混合A	2.1370	2.1370	2.1861	2.1861	-0.0491	-2.25%
2026-07-07	014805	国金量化精选混合A	2.1861	2.1861	2.2268	2.2268	-0.0407	-1.83%
2026-07-06	014805	国金量化精选混合A	2.2268	2.2268	2.2604	2.2604	-0.0336	-1.49%
2026-07-03	014805	国金量化精选混合A	2.2604	2.2604	2.2603	2.2603	0.0001	0.00%
2026-07-02	014805	国金量化精选混合A	2.2603	2.2603	2.3209	2.3209	-0.0606	-2.61%
2026-07-01	014805	国金量化精选混合A	2.3209	2.3209	2.3093	2.3093	0.0116	0.50%
2026-06-30	014805	国金量化精选混合A	2.3093	2.3093	2.2518	2.2518	0.0575	2.55%
2026-06-29	014805	国金量化精选混合A	2.2518	2.2518	2.2483	2.2483	0.0035	0.16%
2026-06-26	014805	国金量化精选混合A	2.2483	2.2483	2.3159	2.3159	-0.0676	-2.92%
2026-06-25	014805	国金量化精选混合A	2.3159	2.3159	2.3136	2.3136	0.0023	0.10%
2026-06-24	014805	国金量化精选混合A	2.3136	2.3136	2.2860	2.2860	0.0276	1.21%
2026-06-23	014805	国金量化精选混合A	2.2860	2.2860	2.3311	2.3311	-0.0451	-1.93%
2026-06-22	014805	国金量化精选混合A	2.3311	2.3311	2.2774	2.2774	0.0537	2.36%
2026-06-18	014805	国金量化精选混合A	2.2774	2.2774	2.2726	2.2726	0.0048	0.21%
2026-06-17	014805	国金量化精选混合A	2.2726	2.2726	2.2437	2.2437	0.0289	1.29%

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%