国金量化精选混合A(国金量化精选A)基金净值查询(014805)

今天最新净值 1.8247 -0.0214 -1.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7907 -0.0340 -1.8607%

累计净值：1.8247
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.1491亿
最近资产：19.28亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

近一月国金量化精选混合A|国金量化精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金量化精选混合A(014805)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014805	国金量化精选混合A	1.7942	1.7942	1.8247	1.8247	-0.0305	-1.67%
2025-12-15	014805	国金量化精选混合A	1.8247	1.8247	1.8461	1.8461	-0.0214	-1.16%
2025-12-12	014805	国金量化精选混合A	1.8461	1.8461	1.8401	1.8401	0.0060	0.33%
2025-12-11	014805	国金量化精选混合A	1.8401	1.8401	1.8710	1.8710	-0.0309	-1.65%
2025-12-10	014805	国金量化精选混合A	1.8710	1.8710	1.8851	1.8851	-0.0141	-0.75%
2025-12-09	014805	国金量化精选混合A	1.8851	1.8851	1.8837	1.8837	0.0014	0.07%
2025-12-08	014805	国金量化精选混合A	1.8837	1.8837	1.8415	1.8415	0.0422	2.29%
2025-12-05	014805	国金量化精选混合A	1.8415	1.8415	1.8270	1.8270	0.0145	0.79%
2025-12-04	014805	国金量化精选混合A	1.8270	1.8270	1.8366	1.8366	-0.0096	-0.52%
2025-12-03	014805	国金量化精选混合A	1.8366	1.8366	1.8561	1.8561	-0.0195	-1.05%

2025-12-02	014805	国金量化精选混合A	1.8561	1.8561	1.8719	1.8719	-0.0158	-0.84%
2025-12-01	014805	国金量化精选混合A	1.8719	1.8719	1.8640	1.8640	0.0079	0.42%
2025-11-28	014805	国金量化精选混合A	1.8640	1.8640	1.8356	1.8356	0.0284	1.55%
2025-11-27	014805	国金量化精选混合A	1.8356	1.8356	1.8345	1.8345	0.0011	0.06%
2025-11-26	014805	国金量化精选混合A	1.8345	1.8345	1.8219	1.8219	0.0126	0.69%
2025-11-25	014805	国金量化精选混合A	1.8219	1.8219	1.7843	1.7843	0.0376	2.11%
2025-11-24	014805	国金量化精选混合A	1.7843	1.7843	1.7788	1.7788	0.0055	0.31%
2025-11-21	014805	国金量化精选混合A	1.7788	1.7788	1.8708	1.8708	-0.0920	-4.92%
2025-11-20	014805	国金量化精选混合A	1.8708	1.8708	1.8916	1.8916	-0.0208	-1.10%
2025-11-19	014805	国金量化精选混合A	1.8916	1.8916	1.8981	1.8981	-0.0065	-0.34%
2025-11-18	014805	国金量化精选混合A	1.8981	1.8981	1.9232	1.9232	-0.0251	-1.31%
2025-11-17	014805	国金量化精选混合A	1.9232	1.9232	1.9076	1.9076	0.0156	0.82%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%