国金鑫意医药消费A基金净值查询(009507)

今天最新净值 0.5351 0.0090 1.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5942 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5351
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0602亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

近一季国金鑫意医药消费A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金鑫意医药消费A(009507)基金累计收益率7.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.5302	0.5302	0.5351	0.5351	-0.0049	-0.92%
2026-09-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.5351	0.5351	0.5261	0.5261	0.0090	1.71%
2026-09-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.5261	0.5261	0.5346	0.5346	-0.0085	-1.59%
2026-09-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.5346	0.5346	0.5399	0.5399	-0.0053	-0.98%
2026-09-09	009507	国金鑫意医药消费A	0.5399	0.5399	0.5423	0.5423	-0.0024	-0.44%
2026-09-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.5423	0.5423	0.5406	0.5406	0.0017	0.31%
2026-09-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.5406	0.5406	0.5455	0.5455	-0.0049	-0.90%
2026-09-04	009507	国金鑫意医药消费A	0.5455	0.5455	0.5432	0.5432	0.0023	0.42%
2026-09-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.5432	0.5432	0.5423	0.5423	0.0009	0.17%
2026-09-02	009507	国金鑫意医药消费A	0.5423	0.5423	0.5449	0.5449	-0.0026	-0.48%

2026-09-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.5449	0.5449	0.5447	0.5447	0.0002	0.04%
2026-08-31	009507	国金鑫意医药消费A	0.5447	0.5447	0.5513	0.5513	-0.0066	-1.21%
2026-08-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.5513	0.5513	0.5531	0.5531	-0.0018	-0.33%
2026-08-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.5531	0.5531	0.5497	0.5497	0.0034	0.62%
2026-08-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.5497	0.5497	0.5497	0.5497	0.0000	0.00%
2026-08-25	009507	国金鑫意医药消费A	0.5497	0.5497	0.5444	0.5444	0.0053	0.97%
2026-08-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.5444	0.5444	0.5558	0.5558	-0.0114	-2.05%
2026-08-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.5558	0.5558	0.5684	0.5684	-0.0126	-2.27%
2026-08-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.5684	0.5684	0.5575	0.5575	0.0109	1.96%
2026-08-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.5575	0.5575	0.5692	0.5692	-0.0117	-2.06%
2026-08-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.5692	0.5692	0.5694	0.5694	-0.0002	-0.04%
2026-08-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.5694	0.5694	0.5641	0.5641	0.0053	0.94%
2026-08-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.5641	0.5641	0.5708	0.5708	-0.0067	-1.19%
2026-08-13	009507	国金鑫意医药消费A	0.5708	0.5708	0.5699	0.5699	0.0009	0.16%
2026-08-12	009507	国金鑫意医药消费A	0.5699	0.5699	0.5710	0.5710	-0.0011	-0.19%

2026-08-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.5710	0.5710	0.5739	0.5739	-0.0029	-0.51%
2026-08-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.5739	0.5739	0.5572	0.5572	0.0167	3.00%
2026-08-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.5572	0.5572	0.5388	0.5388	0.0184	3.41%
2026-08-06	009507	国金鑫意医药消费A	0.5388	0.5388	0.5424	0.5424	-0.0036	-0.66%
2026-08-05	009507	国金鑫意医药消费A	0.5424	0.5424	0.5374	0.5374	0.0050	0.93%
2026-08-04	009507	国金鑫意医药消费A	0.5374	0.5374	0.5272	0.5272	0.0102	1.93%
2026-08-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.5272	0.5272	0.5305	0.5305	-0.0033	-0.62%
2026-07-31	009507	国金鑫意医药消费A	0.5305	0.5305	0.5265	0.5265	0.0040	0.76%
2026-07-30	009507	国金鑫意医药消费A	0.5265	0.5265	0.5298	0.5298	-0.0033	-0.62%
2026-07-29	009507	国金鑫意医药消费A	0.5298	0.5298	0.5214	0.5214	0.0084	1.61%
2026-07-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.5214	0.5214	0.5245	0.5245	-0.0031	-0.59%
2026-07-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.5245	0.5245	0.5162	0.5162	0.0083	1.61%
2026-07-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.5162	0.5162	0.5295	0.5295	-0.0133	-2.51%
2026-07-23	009507	国金鑫意医药消费A	0.5295	0.5295	0.5265	0.5265	0.0030	0.57%
2026-07-22	009507	国金鑫意医药消费A	0.5265	0.5265	0.5273	0.5273	-0.0008	-0.15%
2026-07-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.5273	0.5273	0.5232	0.5232	0.0041	0.78%
2026-07-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.5232	0.5232	0.5096	0.5096	0.0136	2.67%
2026-07-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.5096	0.5096	0.5356	0.5356	-0.0260	-4.85%
2026-07-16	009507	国金鑫意医药消费A	0.5356	0.5356	0.5373	0.5373	-0.0017	-0.32%
2026-07-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.5373	0.5373	0.5226	0.5226	0.0147	2.81%
2026-07-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.5226	0.5226	0.5040	0.5040	0.0186	3.69%
2026-07-13	009507	国金鑫意医药消费A	0.5040	0.5040	0.5108	0.5108	-0.0068	-1.33%
2026-07-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.5108	0.5108	0.5034	0.5034	0.0074	1.47%
2026-07-09	009507	国金鑫意医药消费A	0.5034	0.5034	0.5017	0.5017	0.0017	0.34%
2026-07-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.5017	0.5017	0.5088	0.5088	-0.0071	-1.40%
2026-07-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.5088	0.5088	0.5235	0.5235	-0.0147	-2.89%
2026-07-06	009507	国金鑫意医药消费A	0.5235	0.5235	0.5216	0.5216	0.0019	0.36%
2026-07-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.5216	0.5216	0.5141	0.5141	0.0075	1.46%
2026-07-02	009507	国金鑫意医药消费A	0.5141	0.5141	0.5164	0.5164	-0.0023	-0.45%
2026-07-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.5164	0.5164	0.5017	0.5017	0.0147	2.93%
2026-06-30	009507	国金鑫意医药消费A	0.5017	0.5017	0.5091	0.5091	-0.0074	-1.47%
2026-06-29	009507	国金鑫意医药消费A	0.5091	0.5091	0.4938	0.4938	0.0153	3.10%
2026-06-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.4938	0.4938	0.5040	0.5040	-0.0102	-2.02%
2026-06-25	009507	国金鑫意医药消费A	0.5040	0.5040	0.5034	0.5034	0.0006	0.12%
2026-06-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.5034	0.5034	0.4985	0.4985	0.0049	0.98%
2026-06-23	009507	国金鑫意医药消费A	0.4985	0.4985	0.4964	0.4964	0.0021	0.42%
2026-06-22	009507	国金鑫意医药消费A	0.4964	0.4964	0.4865	0.4865	0.0099	2.03%
2026-06-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.4865	0.4865	0.4877	0.4877	-0.0012	-0.25%
2026-06-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.4877	0.4877	0.4929	0.4929	-0.0052	-1.07%
2026-06-16	009507	国金鑫意医药消费A	0.4929	0.4929	0.4987	0.4987	-0.0058	-1.16%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%