国金鑫意医药消费A基金净值查询(009507)

今天最新净值 0.6101 -0.0028 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6079 0.0039 0.6511%

累计净值：0.6101
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0602亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：国金基金
基金经理：吕伟张航

近一季国金鑫意医药消费A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金鑫意医药消费A(009507)基金累计收益率-10.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009507	国金鑫意医药消费A	0.6040	0.6040	0.6101	0.6101	-0.0061	-1.00%
2025-12-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.6101	0.6101	0.6129	0.6129	-0.0028	-0.46%
2025-12-12	009507	国金鑫意医药消费A	0.6129	0.6129	0.6047	0.6047	0.0082	1.36%
2025-12-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.6047	0.6047	0.6092	0.6092	-0.0045	-0.74%
2025-12-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.6092	0.6092	0.6051	0.6051	0.0041	0.68%
2025-12-09	009507	国金鑫意医药消费A	0.6051	0.6051	0.6097	0.6097	-0.0046	-0.75%
2025-12-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.6097	0.6097	0.6116	0.6116	-0.0019	-0.31%
2025-12-05	009507	国金鑫意医药消费A	0.6116	0.6116	0.6050	0.6050	0.0066	1.09%
2025-12-04	009507	国金鑫意医药消费A	0.6050	0.6050	0.6088	0.6088	-0.0038	-0.62%
2025-12-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.6088	0.6088	0.6150	0.6150	-0.0062	-1.01%

2025-12-02	009507	国金鑫意医药消费A	0.6150	0.6150	0.6228	0.6228	-0.0078	-1.25%
2025-12-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.6228	0.6228	0.6219	0.6219	0.0009	0.14%
2025-11-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.6219	0.6219	0.6197	0.6197	0.0022	0.36%
2025-11-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.6197	0.6197	0.6213	0.6213	-0.0016	-0.26%
2025-11-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.6213	0.6213	0.6209	0.6209	0.0004	0.06%
2025-11-25	009507	国金鑫意医药消费A	0.6209	0.6209	0.6173	0.6173	0.0036	0.58%
2025-11-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.6173	0.6173	0.6152	0.6152	0.0021	0.34%
2025-11-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.6152	0.6152	0.6251	0.6251	-0.0099	-1.58%
2025-11-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.6251	0.6251	0.6285	0.6285	-0.0034	-0.54%
2025-11-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.6285	0.6285	0.6306	0.6306	-0.0021	-0.33%
2025-11-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.6306	0.6306	0.6361	0.6361	-0.0055	-0.86%
2025-11-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.6361	0.6361	0.6408	0.6408	-0.0047	-0.73%
2025-11-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.6408	0.6408	0.6501	0.6501	-0.0093	-1.43%
2025-11-13	009507	国金鑫意医药消费A	0.6501	0.6501	0.6455	0.6455	0.0046	0.71%
2025-11-12	009507	国金鑫意医药消费A	0.6455	0.6455	0.6444	0.6444	0.0011	0.17%

2025-11-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.6444	0.6444	0.6477	0.6477	-0.0033	-0.51%
2025-11-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.6477	0.6477	0.6287	0.6287	0.0190	3.02%
2025-11-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.6287	0.6287	0.6320	0.6320	-0.0033	-0.52%
2025-11-06	009507	国金鑫意医药消费A	0.6320	0.6320	0.6312	0.6312	0.0008	0.13%
2025-11-05	009507	国金鑫意医药消费A	0.6312	0.6312	0.6335	0.6335	-0.0023	-0.36%
2025-11-04	009507	国金鑫意医药消费A	0.6335	0.6335	0.6417	0.6417	-0.0082	-1.28%
2025-11-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.6417	0.6417	0.6431	0.6431	-0.0014	-0.22%
2025-10-31	009507	国金鑫意医药消费A	0.6431	0.6431	0.6422	0.6422	0.0009	0.14%
2025-10-30	009507	国金鑫意医药消费A	0.6422	0.6422	0.6536	0.6536	-0.0114	-1.74%
2025-10-29	009507	国金鑫意医药消费A	0.6536	0.6536	0.6493	0.6493	0.0043	0.66%
2025-10-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.6493	0.6493	0.6537	0.6537	-0.0044	-0.67%
2025-10-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.6537	0.6537	0.6470	0.6470	0.0067	1.04%
2025-10-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.6470	0.6470	0.6471	0.6471	-0.0001	-0.02%
2025-10-23	009507	国金鑫意医药消费A	0.6471	0.6471	0.6450	0.6450	0.0021	0.33%
2025-10-22	009507	国金鑫意医药消费A	0.6450	0.6450	0.6482	0.6482	-0.0032	-0.49%
2025-10-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.6482	0.6482	0.6430	0.6430	0.0052	0.81%
2025-10-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.6430	0.6430	0.6413	0.6413	0.0017	0.27%
2025-10-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.6413	0.6413	0.6547	0.6547	-0.0134	-2.05%
2025-10-16	009507	国金鑫意医药消费A	0.6547	0.6547	0.6576	0.6576	-0.0029	-0.44%
2025-10-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.6576	0.6576	0.6456	0.6456	0.0120	1.86%
2025-10-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.6456	0.6456	0.6478	0.6478	-0.0022	-0.34%
2025-10-13	009507	国金鑫意医药消费A	0.6478	0.6478	0.6617	0.6617	-0.0139	-2.10%
2025-10-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.6617	0.6617	0.6674	0.6674	-0.0057	-0.85%
2025-10-09	009507	国金鑫意医药消费A	0.6674	0.6674	0.6668	0.6668	0.0006	0.09%
2025-09-30	009507	国金鑫意医药消费A	0.6668	0.6668	0.6584	0.6584	0.0084	1.28%
2025-09-29	009507	国金鑫意医药消费A	0.6584	0.6584	0.6548	0.6548	0.0036	0.55%
2025-09-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.6548	0.6548	0.6607	0.6607	-0.0059	-0.89%
2025-09-25	009507	国金鑫意医药消费A	0.6607	0.6607	0.6584	0.6584	0.0023	0.35%
2025-09-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.6584	0.6584	0.6524	0.6524	0.0060	0.92%
2025-09-23	009507	国金鑫意医药消费A	0.6524	0.6524	0.6629	0.6629	-0.0105	-1.58%
2025-09-22	009507	国金鑫意医药消费A	0.6629	0.6629	0.6697	0.6697	-0.0068	-1.02%
2025-09-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.6697	0.6697	0.6696	0.6696	0.0001	0.01%
2025-09-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.6696	0.6696	0.6811	0.6811	-0.0115	-1.69%
2025-09-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.6811	0.6811	0.6812	0.6812	-0.0001	-0.01%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%