国金鑫意医药消费A基金净值查询(009507)

今天最新净值 0.6368 0.0017 0.2700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.6017 0.0063 1.0603%

累计净值：0.6368
成立日期：2020-06-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.3256亿
最近资产：
基金公司：国金基金
基金经理：吕伟张航

近一季国金鑫意医药消费A基金净值查询

近一季,国金鑫意医药消费A(009507)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.5954	0.5954	0.5959	0.5959	-0.0005	-0.08%
2024-04-23	009507	国金鑫意医药消费A	0.5959	0.5959	0.6031	0.6031	-0.0072	-1.19%
2024-04-22	009507	国金鑫意医药消费A	0.6031	0.6031	0.6052	0.6052	-0.0021	-0.35%
2024-04-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.6052	0.6052	0.6101	0.6101	-0.0049	-0.80%
2024-04-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.6101	0.6101	0.6103	0.6103	-0.0002	-0.03%
2024-04-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.6103	0.6103	0.6064	0.6064	0.0039	0.64%
2024-04-16	009507	国金鑫意医药消费A	0.6064	0.6064	0.6162	0.6162	-0.0098	-1.59%
2024-04-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.6162	0.6162	0.6050	0.6050	0.0112	1.85%
2024-04-12	009507	国金鑫意医药消费A	0.6050	0.6050	0.6100	0.6100	-0.0050	-0.82%
2024-04-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.6100	0.6100	0.6067	0.6067	0.0033	0.54%

2024-04-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.6067	0.6067	0.6131	0.6131	-0.0064	-1.04%
2024-04-09	009507	国金鑫意医药消费A	0.6131	0.6131	0.6132	0.6132	-0.0001	-0.02%
2024-04-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.6132	0.6132	0.6270	0.6270	-0.0138	-2.20%
2024-04-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.6270	0.6270	0.6312	0.6312	-0.0042	-0.67%
2024-04-02	009507	国金鑫意医药消费A	0.6312	0.6312	0.6394	0.6394	-0.0082	-1.28%
2024-04-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.6394	0.6394	0.6280	0.6280	0.0114	1.82%
2024-03-29	009507	国金鑫意医药消费A	0.6280	0.6280	0.6266	0.6266	0.0014	0.22%
2024-03-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.6266	0.6266	0.6236	0.6236	0.0030	0.48%
2024-03-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.6236	0.6236	0.6287	0.6287	-0.0051	-0.81%
2024-03-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.6287	0.6287	0.6260	0.6260	0.0027	0.43%
2024-03-25	009507	国金鑫意医药消费A	0.6260	0.6260	0.6308	0.6308	-0.0048	-0.76%
2024-03-22	009507	国金鑫意医药消费A	0.6308	0.6308	0.6415	0.6415	-0.0107	-1.67%
2024-03-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.6415	0.6415	0.6389	0.6389	0.0026	0.41%
2024-03-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.6389	0.6389	0.6425	0.6425	-0.0036	-0.56%
2024-03-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.6425	0.6425	0.6421	0.6421	0.0004	0.06%

2024-03-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.6421	0.6421	0.6368	0.6368	0.0053	0.83%
2024-03-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.6368	0.6368	0.6351	0.6351	0.0017	0.27%
2024-03-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.6351	0.6351	0.6346	0.6346	0.0005	0.08%
2024-03-13	009507	国金鑫意医药消费A	0.6346	0.6346	0.6386	0.6386	-0.0040	-0.63%
2024-03-12	009507	国金鑫意医药消费A	0.6386	0.6386	0.6214	0.6214	0.0172	2.77%
2024-03-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.6214	0.6214	0.6003	0.6003	0.0211	3.51%
2024-03-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.6003	0.6003	0.5984	0.5984	0.0019	0.32%
2024-03-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.5984	0.5984	0.6114	0.6114	-0.0130	-2.13%
2024-03-06	009507	国金鑫意医药消费A	0.6114	0.6114	0.6152	0.6152	-0.0038	-0.62%
2024-03-05	009507	国金鑫意医药消费A	0.6152	0.6152	0.6148	0.6148	0.0004	0.07%
2024-03-04	009507	国金鑫意医药消费A	0.6148	0.6148	0.6099	0.6099	0.0049	0.80%
2024-03-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.6099	0.6099	0.6085	0.6085	0.0014	0.23%
2024-02-29	009507	国金鑫意医药消费A	0.6085	0.6085	0.5930	0.5930	0.0155	2.61%
2024-02-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.5930	0.5930	0.5993	0.5993	-0.0063	-1.05%
2024-02-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.5993	0.5993	0.5989	0.5989	0.0004	0.07%
2024-02-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.5989	0.5989	0.6040	0.6040	-0.0051	-0.84%
2024-02-23	009507	国金鑫意医药消费A	0.6040	0.6040	0.6029	0.6029	0.0011	0.18%
2024-02-22	009507	国金鑫意医药消费A	0.6029	0.6029	0.6015	0.6015	0.0014	0.23%
2024-02-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.6015	0.6015	0.5823	0.5823	0.0192	3.30%
2024-02-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.5823	0.5823	0.5867	0.5867	-0.0044	-0.75%
2024-02-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.5867	0.5867	0.5854	0.5854	0.0013	0.22%
2024-02-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.5854	0.5854	0.5876	0.5876	-0.0022	-0.37%
2024-02-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.5876	0.5876	0.5763	0.5763	0.0113	1.96%
2024-02-06	009507	国金鑫意医药消费A	0.5763	0.5763	0.5494	0.5494	0.0269	4.90%
2024-02-05	009507	国金鑫意医药消费A	0.5494	0.5494	0.5444	0.5444	0.0050	0.92%
2024-02-02	009507	国金鑫意医药消费A	0.5444	0.5444	0.5531	0.5531	-0.0087	-1.57%
2024-02-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.5531	0.5531	0.5479	0.5479	0.0052	0.95%
2024-01-31	009507	国金鑫意医药消费A	0.5479	0.5479	0.5583	0.5583	-0.0104	-1.86%
2024-01-30	009507	国金鑫意医药消费A	0.5583	0.5583	0.5743	0.5743	-0.0160	-2.79%
2024-01-29	009507	国金鑫意医药消费A	0.5743	0.5743	0.5755	0.5755	-0.0012	-0.21%
2024-01-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.5755	0.5755	0.5868	0.5868	-0.0113	-1.93%

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金量化精选A	1.1776	0.42%
国金量化精选C	1.1653	0.41%
国金量化多因子A	1.8282	0.24%
国金新兴价值混合A	0.7574	0.09%
国金新兴价值混合C	0.7493	0.09%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0338	0.09%
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0346	0.08%
国金智享量化选股混合A	0.8848	0.07%
国金智享量化选股混合C	0.8818	0.07%
国金量化多策略A	1.0911	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%