国金中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(018068)
今天最新净值
1.0310
-0.0028 -0.2700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0310
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：
近一季,国金中债1-5年政策性金融债C(018068)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-25 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0009 |
0.09% |
