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国金惠享一年定开基金净值查询(008637)

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今天最新净值 1.0288 0.0007 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.9544亿
最近资产：6.02亿元
基金公司：国金基金
基金经理：刘辉曾省强

近一季国金惠享一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金惠享一年定开(008637)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008637	国金惠享一年定开	1.0288	1.2103	1.0281	1.2096	0.0007	0.07%
2026-09-04	008637	国金惠享一年定开	1.0281	1.2096	1.0271	1.2086	0.0010	0.10%
2026-08-28	008637	国金惠享一年定开	1.0271	1.2086	1.0271	1.2086	0.0000	0.00%
2026-08-21	008637	国金惠享一年定开	1.0271	1.2086	1.0264	1.2079	0.0007	0.07%
2026-08-14	008637	国金惠享一年定开	1.0264	1.2079	1.0252	1.2067	0.0012	0.12%
2026-08-07	008637	国金惠享一年定开	1.0252	1.2067	1.0248	1.2063	0.0004	0.04%
2026-07-31	008637	国金惠享一年定开	1.0248	1.2063	1.0248	1.2063	0.0000	0.00%
2026-07-24	008637	国金惠享一年定开	1.0248	1.2063	1.0244	1.2059	0.0004	0.04%
2026-07-17	008637	国金惠享一年定开	1.0244	1.2059	1.0243	1.2058	0.0001	0.01%
2026-07-10	008637	国金惠享一年定开	1.0243	1.2058	1.0233	1.2048	0.0010	0.10%

2026-07-03	008637	国金惠享一年定开	1.0233	1.2048	1.0238	1.2053	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	008637	国金惠享一年定开	1.0238	1.2053	1.0234	1.2049	0.0004	0.04%
2026-06-26	008637	国金惠享一年定开	1.0234	1.2049	1.0229	1.2044	0.0005	0.05%
2026-06-18	008637	国金惠享一年定开	1.0229	1.2044	1.0213	1.2028	0.0016	0.16%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%