国金惠享一年定开债券基金净值查询(008637)
今天最新净值
1.0246
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2024-04-19
- 累计净值：1.1346
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0983亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：刘辉 尹海峰 曾省强
近一季,国金惠享一年定开债券(008637)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0347 |
1.1447 |
1.0315 |
1.1415 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0315 |
1.1415 |
1.0284 |
1.1384 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0284 |
1.1384 |
1.0274 |
1.1374 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0246 |
1.1346 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0262 |
1.1362 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0256 |
1.1356 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0242 |
1.1342 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0211 |
1.1311 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0199 |
1.1299 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008637 |
国金惠享一年定开债券 |
1.0274 |
1.1274 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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