国金惠享一年定开基金净值查询(008637)
今天最新净值
1.0087
0.0003 0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.1827
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9544亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：刘辉 尹海峰 曾省强
近一季,国金惠享一年定开(008637)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0085 |
1.1825 |
1.0087 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0087 |
1.1827 |
1.0084 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0084 |
1.1824 |
1.0080 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0080 |
1.1820 |
1.0079 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0079 |
1.1819 |
1.0077 |
1.1817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0077 |
1.1817 |
1.0079 |
1.1819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0079 |
1.1819 |
1.0081 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0081 |
1.1821 |
1.0091 |
1.1831 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0091 |
1.1831 |
1.0104 |
1.1844 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0104 |
1.1844 |
1.0099 |
1.1839 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-14 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0099 |
1.1839 |
1.0093 |
1.1833 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0093 |
1.1833 |
1.0087 |
1.1827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0087 |
1.1827 |
1.0043 |
1.1783 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0043 |
1.1783 |
1.0017 |
1.1757 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0017 |
1.1757 |
0.9996 |
1.1736 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
0.9996 |
1.1736 |
0.9986 |
1.1726 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
0.9986 |
1.1726 |
0.9983 |
1.1723 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
0.9983 |
1.1723 |
1.0022 |
1.1762 |
-0.0039 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008637 |
国金惠享一年定开 |
1.0022 |
1.1762 |
1.0383 |
1.1763 |
-0.0001 |
0.00% |
