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国金惠鑫短债债券A基金净值查询(006734)

今天最新净值 1.1330 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1330
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5308亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:徐艳芳 谢雨芮
近一季国金惠鑫短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2024-03-26 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2024-03-25 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2024-03-22 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2024-03-21 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2024-03-20 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2024-03-19 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2024-03-18 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2024-03-15 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2024-03-14 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2024-03-08 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2024-03-07 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2024-03-06 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2024-03-05 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2024-03-04 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2024-03-01 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2024-02-28 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2024-02-27 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2024-02-26 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2024-02-23 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2024-02-22 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2024-02-21 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2024-02-20 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2024-02-19 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1312 1.1312 1.1303 1.1303 0.0009 0.08%
2024-02-08 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2024-02-07 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2024-02-06 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2024-02-05 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1299 1.1299 1.1295 1.1295 0.0004 0.04%
2024-02-02 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2024-02-01 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2024-01-31 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2024-01-30 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2024-01-29 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2024-01-26 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2024-01-25 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2024-01-24 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2024-01-23 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2024-01-22 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2024-01-19 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2024-01-18 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2024-01-17 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2024-01-16 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2024-01-15 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1270 1.1270 1.1267 1.1267 0.0003 0.03%
2024-01-12 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2024-01-11 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1266 1.1266 1.1263 1.1263 0.0003 0.03%
2024-01-10 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2024-01-09 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2024-01-08 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2024-01-05 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2024-01-04 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2024-01-03 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2024-01-02 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2023-12-29 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1248 1.1248 1.1243 1.1243 0.0005 0.04%
2023-12-28 006734 国金惠鑫短债债券A 1.1243 1.1243 1.1237 1.1237 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%