国金惠鑫短债债券A基金净值查询(006734)
今天最新净值
1.1330
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5308亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
近一月,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
