国金惠鑫短债债券A基金净值查询(006734)
今天最新净值
1.1364
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1364
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5308亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
近一周,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
