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国金惠鑫短债债券A(国金惠鑫短债A)基金净值查询(006734)

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今天最新净值 1.0440 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4170亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳

近一周国金惠鑫短债债券A|国金惠鑫短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0440	1.1880	1.0440	1.1880	0.0000	0.00%
2026-09-16	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0440	1.1880	1.0439	1.1879	0.0001	0.01%
2026-09-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0439	1.1879	1.0439	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-14	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0439	1.1879	1.0439	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-11	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0439	1.1879	1.0438	1.1878	0.0001	0.01%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%