国金ESG持续增长混合C基金净值查询(012388)
今天最新净值
0.6312
0.0052 0.8300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6343
0.0125 2.0070%
- 累计净值：0.6312
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6492亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 孙欣炎
近一季,国金ESG持续增长混合C(012388)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0078 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-04-19 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0245 |
4.05% |
| 2024-04-16 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0111 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0036 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0063 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0083 |
-1.35% |
|
|
| 2024-04-09 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0069 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0093 |
1.52% |
| 2024-03-28 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0091 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0194 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6205 |
0.6205 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0073 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0093 |
1.47% |
|
|
| 2024-03-15 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0052 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-03-11 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0079 |
1.28% |
| 2024-03-08 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0064 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0082 |
-1.32% |
| 2024-03-06 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0059 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0048 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0209 |
3.52% |
| 2024-02-28 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0227 |
-3.68% |
| 2024-02-27 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0105 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0078 |
1.30% |
| 2024-02-23 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-02-20 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0199 |
3.53% |
| 2024-02-07 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0186 |
3.41% |
| 2024-02-06 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5455 |
0.5455 |
0.5145 |
0.5145 |
0.0310 |
6.03% |
| 2024-02-05 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0122 |
-2.32% |
| 2024-02-02 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0164 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0021 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0194 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0142 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0139 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0110 |
-1.83% |
| 2024-01-25 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5995 |
0.5995 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0151 |
2.58% |
| 2024-01-24 |
012388 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0033 |
0.57% |
