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国金鑫悦经济新动能A基金净值查询(010375)

今天最新净值 0.7911 0.0075 0.9600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7841 0.0098 1.2707%
  • 累计净值:0.7911
  • 成立日期:2020-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3817亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:张航 陈恬
近一季国金鑫悦经济新动能A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金鑫悦经济新动能A(010375)基金累计收益率5.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7743 0.7743 0.7803 0.7803 -0.0060 -0.77%
2024-03-26 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7803 0.7803 0.7834 0.7834 -0.0031 -0.40%
2024-03-25 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7834 0.7834 0.7888 0.7888 -0.0054 -0.68%
2024-03-22 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7888 0.7888 0.7916 0.7916 -0.0028 -0.35%
2024-03-21 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7916 0.7916 0.7918 0.7918 -0.0002 -0.03%
2024-03-20 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7918 0.7918 0.7921 0.7921 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7921 0.7921 0.8015 0.8015 -0.0094 -1.17%
2024-03-18 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8015 0.8015 0.7911 0.7911 0.0104 1.31%
2024-03-15 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7911 0.7911 0.7836 0.7836 0.0075 0.96%
2024-03-14 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7836 0.7836 0.7838 0.7838 -0.0002 -0.03%
2024-03-13 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7838 0.7838 0.7830 0.7830 0.0008 0.10%
2024-03-12 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7830 0.7830 0.7875 0.7875 -0.0045 -0.57%
2024-03-11 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7875 0.7875 0.7779 0.7779 0.0096 1.23%
2024-03-08 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7779 0.7779 0.7589 0.7589 0.0190 2.50%
2024-03-07 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7589 0.7589 0.7666 0.7666 -0.0077 -1.00%
2024-03-06 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7666 0.7666 0.7682 0.7682 -0.0016 -0.21%
2024-03-05 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7682 0.7682 0.7685 0.7685 -0.0003 -0.04%
2024-03-04 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7685 0.7685 0.7542 0.7542 0.0143 1.90%
2024-03-01 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7542 0.7542 0.7413 0.7413 0.0129 1.74%
2024-02-29 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7413 0.7413 0.7135 0.7135 0.0278 3.90%
2024-02-28 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7135 0.7135 0.7385 0.7385 -0.0250 -3.39%
2024-02-27 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7385 0.7385 0.7150 0.7150 0.0235 3.29%
2024-02-26 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7150 0.7150 0.7060 0.7060 0.0090 1.27%
2024-02-23 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7060 0.7060 0.7061 0.7061 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7061 0.7061 0.6966 0.6966 0.0095 1.36%
2024-02-21 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6966 0.6966 0.7030 0.7030 -0.0064 -0.91%
2024-02-20 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7030 0.7030 0.7032 0.7032 -0.0002 -0.03%
2024-02-19 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7032 0.7032 0.6779 0.6779 0.0253 3.73%
2024-02-08 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6779 0.6779 0.6628 0.6628 0.0151 2.28%
2024-02-07 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6628 0.6628 0.6488 0.6488 0.0140 2.16%
2024-02-06 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6488 0.6488 0.6094 0.6094 0.0394 6.47%
2024-02-05 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6094 0.6094 0.6129 0.6129 -0.0035 -0.57%
2024-02-02 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6129 0.6129 0.6282 0.6282 -0.0153 -2.44%
2024-02-01 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6282 0.6282 0.6186 0.6186 0.0096 1.55%
2024-01-31 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6186 0.6186 0.6273 0.6273 -0.0087 -1.39%
2024-01-30 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6273 0.6273 0.6377 0.6377 -0.0104 -1.63%
2024-01-29 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6377 0.6377 0.6655 0.6655 -0.0278 -4.18%
2024-01-26 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6655 0.6655 0.6840 0.6840 -0.0185 -2.70%
2024-01-25 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6840 0.6840 0.6678 0.6678 0.0162 2.43%
2024-01-24 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6678 0.6678 0.6705 0.6705 -0.0027 -0.40%
2024-01-23 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6705 0.6705 0.6605 0.6605 0.0100 1.51%
2024-01-22 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6605 0.6605 0.6809 0.6809 -0.0204 -3.00%
2024-01-19 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6809 0.6809 0.6847 0.6847 -0.0038 -0.55%
2024-01-18 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6847 0.6847 0.6728 0.6728 0.0119 1.77%
2024-01-17 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6728 0.6728 0.6903 0.6903 -0.0175 -2.54%
2024-01-16 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6903 0.6903 0.6927 0.6927 -0.0024 -0.35%
2024-01-15 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6927 0.6927 0.6984 0.6984 -0.0057 -0.82%
2024-01-12 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6984 0.6984 0.7033 0.7033 -0.0049 -0.70%
2024-01-11 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7033 0.7033 0.6874 0.6874 0.0159 2.31%
2024-01-10 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6874 0.6874 0.6933 0.6933 -0.0059 -0.85%
2024-01-09 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6933 0.6933 0.6935 0.6935 -0.0002 -0.03%
2024-01-08 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.6935 0.6935 0.7082 0.7082 -0.0147 -2.08%
2024-01-05 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7082 0.7082 0.7192 0.7192 -0.0110 -1.53%
2024-01-04 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7192 0.7192 0.7245 0.7245 -0.0053 -0.73%
2024-01-03 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7245 0.7245 0.7397 0.7397 -0.0152 -2.05%
2024-01-02 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7397 0.7397 0.7530 0.7530 -0.0133 -1.77%
2023-12-29 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7530 0.7530 0.7415 0.7415 0.0115 1.55%
2023-12-28 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.7415 0.7415 0.7328 0.7328 0.0087 1.19%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 0.7502 1.69%
国金核心资产一年持有C 0.7407 1.69%
国金ESG持续增长A 0.6185 1.53%
国金ESG持续增长C 0.6102 1.51%
国金量化精选A 1.1590 0.94%
国金量化精选C 1.1473 0.94%
国金鑫悦经济新动能A 0.7807 0.83%
国金鑫悦经济新动能C 0.7677 0.83%
国金自主创新A 0.5359 0.83%
国金自主创新C 0.5274 0.82%