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国金鑫悦经济新动能A基金净值查询(010375)

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今天最新净值 0.8865 -0.0092 -1.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0169 1.9033%
  • 累计净值：0.8865
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8050亿
  • 最近资产：0.70亿
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：张航 陈恬
近一季国金鑫悦经济新动能A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国金鑫悦经济新动能A(010375)基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9036 0.9036 0.8865 0.8865 0.0171 1.93%
2025-12-16 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8865 0.8865 0.8957 0.8957 -0.0092 -1.03%
2025-12-15 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8957 0.8957 0.9126 0.9126 -0.0169 -1.85%
2025-12-12 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9126 0.9126 0.9005 0.9005 0.0121 1.34%
2025-12-11 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9005 0.9005 0.9065 0.9065 -0.0060 -0.66%
2025-12-10 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9065 0.9065 0.9104 0.9104 -0.0039 -0.43%
2025-12-09 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9104 0.9104 0.9117 0.9117 -0.0013 -0.14%
2025-12-08 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9117 0.9117 0.8929 0.8929 0.0188 2.11%
2025-12-05 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8929 0.8929 0.8887 0.8887 0.0042 0.47%
2025-12-04 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8887 0.8887 0.8858 0.8858 0.0029 0.33%
2025-12-03 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8858 0.8858 0.9013 0.9013 -0.0155 -1.75%
2025-12-02 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9013 0.9013 0.9196 0.9196 -0.0183 -2.03%
2025-12-01 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9196 0.9196 0.9148 0.9148 0.0048 0.52%
2025-11-28 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9148 0.9148 0.9089 0.9089 0.0059 0.65%
2025-11-27 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9089 0.9089 0.9066 0.9066 0.0023 0.25%
2025-11-26 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9066 0.9066 0.9017 0.9017 0.0049 0.54%
2025-11-25 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9017 0.9017 0.8889 0.8889 0.0128 1.44%
2025-11-24 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8889 0.8889 0.8730 0.8730 0.0159 1.82%
2025-11-21 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8730 0.8730 0.8945 0.8945 -0.0215 -2.40%
2025-11-20 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8945 0.8945 0.9091 0.9091 -0.0146 -1.61%
2025-11-19 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9091 0.9091 0.9167 0.9167 -0.0076 -0.83%
2025-11-18 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9167 0.9167 0.9262 0.9262 -0.0095 -1.03%
2025-11-17 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9262 0.9262 0.9155 0.9155 0.0107 1.17%
2025-11-14 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9155 0.9155 0.9294 0.9294 -0.0139 -1.50%
2025-11-13 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9294 0.9294 0.9150 0.9150 0.0144 1.57%
2025-11-12 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9150 0.9150 0.9171 0.9171 -0.0021 -0.23%
2025-11-11 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9171 0.9171 0.9253 0.9253 -0.0082 -0.89%
2025-11-10 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9253 0.9253 0.9337 0.9337 -0.0084 -0.90%
2025-11-07 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9337 0.9337 0.9399 0.9399 -0.0062 -0.66%
2025-11-06 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9399 0.9399 0.9281 0.9281 0.0118 1.27%
2025-11-05 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9281 0.9281 0.9292 0.9292 -0.0011 -0.12%
2025-11-04 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9292 0.9292 0.9472 0.9472 -0.0180 -1.90%
2025-11-03 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9472 0.9472 0.9447 0.9447 0.0025 0.26%
2025-10-31 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9447 0.9447 0.9474 0.9474 -0.0027 -0.28%
2025-10-30 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9474 0.9474 0.9668 0.9668 -0.0194 -2.01%
2025-10-29 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9668 0.9668 0.9548 0.9548 0.0120 1.26%
2025-10-28 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9548 0.9548 0.9518 0.9518 0.0030 0.32%
2025-10-27 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9518 0.9518 0.9316 0.9316 0.0202 2.17%
2025-10-24 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9316 0.9316 0.9053 0.9053 0.0263 2.91%
2025-10-23 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9053 0.9053 0.9080 0.9080 -0.0027 -0.30%
2025-10-22 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9080 0.9080 0.9175 0.9175 -0.0095 -1.04%
2025-10-21 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9175 0.9175 0.8955 0.8955 0.0220 2.46%
2025-10-20 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8955 0.8955 0.8855 0.8855 0.0100 1.13%
2025-10-17 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8855 0.8855 0.9263 0.9263 -0.0408 -4.40%
2025-10-16 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9263 0.9263 0.9358 0.9358 -0.0095 -1.02%
2025-10-15 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9358 0.9358 0.9264 0.9264 0.0094 1.01%
2025-10-14 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9264 0.9264 0.9620 0.9620 -0.0356 -3.70%
2025-10-13 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9620 0.9620 0.9568 0.9568 0.0052 0.54%
2025-10-10 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9568 0.9568 0.9955 0.9955 -0.0387 -3.89%
2025-10-09 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9955 0.9955 0.9803 0.9803 0.0152 1.55%
2025-09-30 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9803 0.9803 0.9611 0.9611 0.0192 2.00%
2025-09-29 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9611 0.9611 0.9559 0.9559 0.0052 0.54%
2025-09-26 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9559 0.9559 0.9882 0.9882 -0.0323 -3.27%
2025-09-25 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9882 0.9882 0.9753 0.9753 0.0129 1.32%
2025-09-24 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9753 0.9753 0.9671 0.9671 0.0082 0.85%
2025-09-23 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9671 0.9671 0.9831 0.9831 -0.0160 -1.63%
2025-09-22 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9831 0.9831 0.9493 0.9493 0.0338 3.56%
2025-09-19 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9493 0.9493 0.9503 0.9503 -0.0010 -0.11%
2025-09-18 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9503 0.9503 0.9415 0.9415 0.0088 0.93%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金新兴价值混合A 1.1816 4.01%
国金新兴价值混合C 1.1596 4.01%
国金核心资产一年持有A 1.2566 2.75%
国金核心资产一年持有C 1.2302 2.74%
国金智享量化选股混合A 1.3490 2.73%
国金智享量化选股混合C 1.3334 2.73%
国金量化多策略A 1.3916 2.56%
国金量化多因子A 2.8989 2.41%
国金量化精选A 1.8375 2.41%
国金量化精选C 1.8035 2.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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