国金鑫悦经济新动能A基金净值查询(010375)
今天最新净值
0.7930
0.0106 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7897
0.0073 0.9325%
- 累计净值：0.7930
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3817亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 陈恬
近一月,国金鑫悦经济新动能A(010375)基金累计收益率16.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0106 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0099 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0128 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0090 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0083 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7942 |
0.7942 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7952 |
0.7952 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
0.7912 |
0.7912 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0105 |
1.34% |
