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国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)

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今天最新净值 1.2493 -0.0023 -0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2863
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0974亿
最近资产：21.26亿元
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近一季国金惠盈纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金惠盈纯债A(006549)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006549	国金惠盈纯债A	1.2453	1.2823	1.2493	1.2863	-0.0040	-0.32%
2025-12-12	006549	国金惠盈纯债A	1.2493	1.2863	1.2516	1.2886	-0.0023	-0.18%
2025-12-11	006549	国金惠盈纯债A	1.2516	1.2886	1.2495	1.2865	0.0021	0.17%
2025-12-10	006549	国金惠盈纯债A	1.2495	1.2865	1.2484	1.2854	0.0011	0.09%
2025-12-09	006549	国金惠盈纯债A	1.2484	1.2854	1.2471	1.2841	0.0013	0.10%
2025-12-08	006549	国金惠盈纯债A	1.2471	1.2841	1.2486	1.2856	-0.0015	-0.12%
2025-12-05	006549	国金惠盈纯债A	1.2486	1.2856	1.2482	1.2852	0.0004	0.03%
2025-12-04	006549	国金惠盈纯债A	1.2482	1.2852	1.2537	1.2907	-0.0055	-0.44%
2025-12-03	006549	国金惠盈纯债A	1.2537	1.2907	1.2565	1.2935	-0.0028	-0.22%
2025-12-02	006549	国金惠盈纯债A	1.2565	1.2935	1.2588	1.2958	-0.0023	-0.18%

2025-12-01	006549	国金惠盈纯债A	1.2588	1.2958	1.2590	1.2960	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	006549	国金惠盈纯债A	1.2590	1.2960	1.2579	1.2949	0.0011	0.09%
2025-11-27	006549	国金惠盈纯债A	1.2579	1.2949	1.2596	1.2966	-0.0017	-0.13%
2025-11-26	006549	国金惠盈纯债A	1.2596	1.2966	1.2636	1.3006	-0.0040	-0.32%
2025-11-25	006549	国金惠盈纯债A	1.2636	1.3006	1.2657	1.3027	-0.0021	-0.17%
2025-11-24	006549	国金惠盈纯债A	1.2657	1.3027	1.2661	1.3031	-0.0004	-0.03%
2025-11-21	006549	国金惠盈纯债A	1.2661	1.3031	1.2673	1.3043	-0.0012	-0.09%
2025-11-20	006549	国金惠盈纯债A	1.2673	1.3043	1.2676	1.3046	-0.0003	-0.02%
2025-11-19	006549	国金惠盈纯债A	1.2676	1.3046	1.2683	1.3053	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	006549	国金惠盈纯债A	1.2683	1.3053	1.2680	1.3050	0.0003	0.02%
2025-11-17	006549	国金惠盈纯债A	1.2680	1.3050	1.2666	1.3036	0.0014	0.11%
2025-11-14	006549	国金惠盈纯债A	1.2666	1.3036	1.2666	1.3036	0.0000	0.00%
2025-11-13	006549	国金惠盈纯债A	1.2666	1.3036	1.2674	1.3044	-0.0008	-0.06%
2025-11-12	006549	国金惠盈纯债A	1.2674	1.3044	1.2667	1.3037	0.0007	0.06%
2025-11-11	006549	国金惠盈纯债A	1.2667	1.3037	1.2664	1.3034	0.0003	0.02%

2025-11-10	006549	国金惠盈纯债A	1.2664	1.3034	1.2657	1.3027	0.0007	0.06%
2025-11-07	006549	国金惠盈纯债A	1.2657	1.3027	1.2667	1.3037	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	006549	国金惠盈纯债A	1.2667	1.3037	1.2691	1.3061	-0.0024	-0.19%
2025-11-05	006549	国金惠盈纯债A	1.2691	1.3061	1.2678	1.3048	0.0013	0.10%
2025-11-04	006549	国金惠盈纯债A	1.2678	1.3048	1.2674	1.3044	0.0004	0.03%
2025-11-03	006549	国金惠盈纯债A	1.2674	1.3044	1.2664	1.3034	0.0010	0.08%
2025-10-31	006549	国金惠盈纯债A	1.2664	1.3034	1.2628	1.2998	0.0036	0.29%
2025-10-30	006549	国金惠盈纯债A	1.2628	1.2998	1.2613	1.2983	0.0015	0.12%
2025-10-29	006549	国金惠盈纯债A	1.2613	1.2983	1.2609	1.2979	0.0004	0.03%
2025-10-28	006549	国金惠盈纯债A	1.2609	1.2979	1.2564	1.2934	0.0045	0.36%
2025-10-27	006549	国金惠盈纯债A	1.2564	1.2934	1.2552	1.2922	0.0012	0.10%
2025-10-24	006549	国金惠盈纯债A	1.2552	1.2922	1.2562	1.2932	-0.0010	-0.08%
2025-10-23	006549	国金惠盈纯债A	1.2562	1.2932	1.2561	1.2931	0.0001	0.01%
2025-10-22	006549	国金惠盈纯债A	1.2561	1.2931	1.2552	1.2922	0.0009	0.07%
2025-10-21	006549	国金惠盈纯债A	1.2552	1.2922	1.2540	1.2910	0.0012	0.10%
2025-10-20	006549	国金惠盈纯债A	1.2540	1.2910	1.2546	1.2916	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	006549	国金惠盈纯债A	1.2546	1.2916	1.2504	1.2874	0.0042	0.34%
2025-10-16	006549	国金惠盈纯债A	1.2504	1.2874	1.2486	1.2856	0.0018	0.14%
2025-10-15	006549	国金惠盈纯债A	1.2486	1.2856	1.2493	1.2863	-0.0007	-0.06%
2025-10-14	006549	国金惠盈纯债A	1.2493	1.2863	1.2494	1.2864	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	006549	国金惠盈纯债A	1.2494	1.2864	1.2466	1.2836	0.0028	0.22%
2025-10-10	006549	国金惠盈纯债A	1.2466	1.2836	1.2475	1.2845	-0.0009	-0.07%
2025-10-09	006549	国金惠盈纯债A	1.2475	1.2845	1.2457	1.2827	0.0018	0.14%
2025-09-30	006549	国金惠盈纯债A	1.2457	1.2827	1.2444	1.2814	0.0013	0.10%
2025-09-29	006549	国金惠盈纯债A	1.2444	1.2814	1.2464	1.2834	-0.0020	-0.16%
2025-09-26	006549	国金惠盈纯债A	1.2464	1.2834	1.2466	1.2836	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	006549	国金惠盈纯债A	1.2466	1.2836	1.2488	1.2858	-0.0022	-0.18%
2025-09-24	006549	国金惠盈纯债A	1.2488	1.2858	1.2535	1.2905	-0.0047	-0.37%
2025-09-23	006549	国金惠盈纯债A	1.2535	1.2905	1.2574	1.2944	-0.0039	-0.31%
2025-09-22	006549	国金惠盈纯债A	1.2574	1.2944	1.2575	1.2945	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	006549	国金惠盈纯债A	1.2575	1.2945	1.2603	1.2973	-0.0028	-0.22%
2025-09-18	006549	国金惠盈纯债A	1.2603	1.2973	1.2621	1.2991	-0.0018	-0.14%
2025-09-17	006549	国金惠盈纯债A	1.2621	1.2991	1.2606	1.2976	0.0015	0.12%
2025-09-16	006549	国金惠盈纯债A	1.2606	1.2976	1.2598	1.2968	0.0008	0.06%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%