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国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)

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今天最新净值 1.2493 -0.0023 -0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2863
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0974亿
最近资产：21.26亿元
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近一周国金惠盈纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金惠盈纯债A(006549)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006549	国金惠盈纯债A	1.2453	1.2823	1.2493	1.2863	-0.0040	-0.32%
2025-12-12	006549	国金惠盈纯债A	1.2493	1.2863	1.2516	1.2886	-0.0023	-0.18%
2025-12-11	006549	国金惠盈纯债A	1.2516	1.2886	1.2495	1.2865	0.0021	0.17%
2025-12-10	006549	国金惠盈纯债A	1.2495	1.2865	1.2484	1.2854	0.0011	0.09%
2025-12-09	006549	国金惠盈纯债A	1.2484	1.2854	1.2471	1.2841	0.0013	0.10%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%