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国金惠盈纯债A - 基金主页(代码:006549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3137 0.0005 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3507
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0974亿
最近资产：17.44亿元
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.47%	0.05%	0.13%	2.02%	4.09%	3.91%	12.37%	29.75%
同类排名	14/2488	804/2522	1090/2515	16/2504	69/2453	1525/2168	93/1723	-

国金惠盈纯债A(006549)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3159	0.17%
2026-09-17	1.3137	0.04%
2026-09-16	1.3132	0.05%
2026-09-15	1.3125	0.05%
2026-09-14	1.3118	-0.01%
2026-09-11	1.3119	-0.09%

国金惠盈纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-11	分红	每份派现金0.0370元

国金惠盈纯债A基金动态

国金惠盈纯债A 分红亮眼，债基受追捧，三季度资产净值新增超2000亿，这些公司相关债基业绩表现突出

首先，充分发挥债券指数基金与债券ETF的透明度高、费率低、分散化程度高、税收与交易成本低等优势，大力发展被动债券投资；其次，创新“固收+”产品和策略。最后，需要注意的是，高收益债基金是个别机构的选择但不是答案。
标签：回报债券净值资产增利位列新增关联基金：国金惠盈纯债A 平安增利六个月定开债A 平安增利六个月定开债C 平安增利六个月定开债E
国金惠盈纯债A 华安基金杨明新混基推出名下1只混基长跑“乏力”不敌同类平均

截至2021年3月2日，张航在手5只混合型基金和1只债券型基金。其中，混基国金自主创新混合A的任职回报率“告负”，为-4.01%。
标签：投资证券投资债券混合型证券经理混合关联基金：国金惠安利率债A 国金惠盈纯债A 国金自主创新混合A 海富通全球收益债券人民币海富通上清所短融债券A 海富通上证5年期地方政府债ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证非周期ETF
国金惠盈纯债A 国金基金两产品年内跌近5%排名同类倒数权益类管理规模不足15亿丨基金

公开资料显示，国金基金的股东分别是国金证券、广东宝丽华新能源股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司，持股比例为49%、19.5%、19.5%、12%。
关联基金：国金惠盈纯债A 国金量化多因子股票A

国金惠盈纯债A(006549)基金档案

基金代码	006549	基金简称	国金惠盈纯债A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-18	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	于涛	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	17.44亿元	最近份额	3.0974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%