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国金惠安利率债C - 基金主页(代码:008799)

今天最新净值 1.1129 0.0013 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1337
  • 成立日期:2020-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.2608亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:于涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.35% -0.47% 1.20% 3.07% 6.83% 9.49% 15.95% 13.57%
同类排名 40/3093 3127/3177 51/3140 44/3059 75/2721 150/2345 110/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 分红 每份派现金0.0208元
国金惠安利率债C基金动态
国金惠安利率债C(008799)基金档案
基金代码 008799 基金简称 国金惠安利率债C 基金全称
发行日期 2020-03-02~2020-03-02 成立日期 2020-03-05 基金类型
基金经理 于涛 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 最近份额 25.2608亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率