| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.08% | -0.01% | 0.04% | 1.69% | 3.99% | 4.89% | 13.29% | 18.75% |
| 同类排名 | 6/268 | 245/267 | 173/268 | 15/268 | 14/268 | 95/253 | 22/234 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2180 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.2161 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.2160 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 1.2154 | 0.07% |
| 2026-09-14 | 1.2146 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2148 | -0.12% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金自主创新A | 0.8687 | 2.80% |
| 国金自主创新C | 0.8444 | 2.80% |
| 国金ESG持续增长A | 0.9648 | 2.69% |
| 国金ESG持续增长C | 0.9402 | 2.69% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1434 | 2.55% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1391 | 2.55% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2613 | 2.48% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.2249 | 2.47% |
| 国金新兴价值混合A | 1.5188 | 2.30% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4847 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
