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国金鑫悦经济新动能C - 基金主页(代码:010376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1954 0.0007 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1259 0.0332 3.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1954
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8207亿
最近资产：0.70亿
基金公司：国金基金
基金经理：王小刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.17%	6.72%	-4.04%	-7.61%	32.06%	80.96%	57.54%	12.56%
同类排名	574/4744	372/5279	2554/5216	2444/5121	640/4522	1333/4023	982/3492	-

国金鑫悦经济新动能C(010376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2249	2.47%
2026-09-17	1.1954	0.06%
2026-09-16	1.1947	2.73%
2026-09-15	1.1630	1.81%
2026-09-14	1.1423	-0.48%
2026-09-11	1.1478	-0.71%

国金鑫悦经济新动能C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	10.24%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	9.96%	8.07%
688012	中微公司	0.0000	5.93%	0.99%
002624	完美世界	0.0000	5.87%	3.38%
300806	斯迪克	0.0000	5.82%	3.97%
301165	锐捷网络	0.0000	5.29%	2.32%
300762	上海瀚讯	0.0000	4.79%	0.66%
688387	信科移动-U	0.0000	4.51%	1.35%
688328	深科达	0.0000	4.36%	10.80%

国金鑫悦经济新动能C(010376)基金档案

基金代码	010376	基金简称	国金鑫悦经济新动能C	基金全称
发行日期	2020-10-26~2020-11-13	成立日期	2020-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王小刚	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.70亿	最近份额	0.8207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%