国金鑫悦经济新动能C基金净值查询(010376)
今天最新净值
1.1630
0.0207 1.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1259
0.0332 3.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1630
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8207亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：王小刚
近一月,国金鑫悦经济新动能C(010376)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0317 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0207 |
1.81% |
| 2026-09-14 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0280 |
2.44% |
| 2026-09-04 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0358 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0050 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1911 |
1.1911 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0232 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.2143 |
1.2143 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0408 |
3.48% |
| 2026-08-28 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0192 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0389 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0345 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0138 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.1729 |
1.1729 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.1036 |
-8.83% |
| 2026-08-18 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0069 |
-0.54% |
