国金鑫悦经济新动能C基金净值查询(010376)
今天最新净值
0.8732
-0.0165 -1.85%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8806
0.0164 1.9033%
- 累计净值：0.8732
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8207亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 陈恬
近一季,国金鑫悦经济新动能C(010376)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0165 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0118 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0183 |
2.10% |
| 2025-12-05 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0152 |
-1.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0178 |
-2.03% |
| 2025-12-01 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0125 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0154 |
1.81% |
| 2025-11-21 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0210 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0142 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9033 |
0.9033 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0104 |
1.16% |
| 2025-11-14 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8929 |
0.8929 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0136 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9065 |
0.9065 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0141 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0021 |
-0.23% |
|
|
| 2025-11-11 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8945 |
0.8945 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2025-11-07 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0115 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0177 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0188 |
-1.99% |
| 2025-10-29 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0117 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-10-27 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0197 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9088 |
0.9088 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0256 |
2.90% |
| 2025-10-23 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0215 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0097 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8640 |
0.8640 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0398 |
-4.40% |
| 2025-10-16 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0092 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0348 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-10-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0378 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0147 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0187 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0316 |
-3.28% |
| 2025-09-25 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0126 |
1.32% |
| 2025-09-24 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0156 |
-1.63% |
| 2025-09-22 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0329 |
3.55% |
| 2025-09-19 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-09-17 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0138 |
1.52% |
