国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

今天最新净值 1.0738 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.8190亿
最近资产：34.11亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳

近一季国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金及第中短债债券A(003002)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003002	国金及第中短债债券A	1.0738	1.1710	1.0738	1.1710	0.0000	0.00%
2026-09-15	003002	国金及第中短债债券A	1.0738	1.1710	1.0737	1.1709	0.0001	0.01%
2026-09-14	003002	国金及第中短债债券A	1.0737	1.1709	1.0735	1.1707	0.0002	0.02%
2026-09-11	003002	国金及第中短债债券A	1.0735	1.1707	1.0735	1.1707	0.0000	0.00%
2026-09-10	003002	国金及第中短债债券A	1.0735	1.1707	1.0735	1.1707	0.0000	0.00%
2026-09-09	003002	国金及第中短债债券A	1.0735	1.1707	1.0734	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-08	003002	国金及第中短债债券A	1.0734	1.1706	1.0734	1.1706	0.0000	0.00%
2026-09-07	003002	国金及第中短债债券A	1.0734	1.1706	1.0732	1.1704	0.0002	0.02%
2026-09-04	003002	国金及第中短债债券A	1.0732	1.1704	1.0731	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-03	003002	国金及第中短债债券A	1.0731	1.1703	1.0729	1.1701	0.0002	0.02%

2026-09-02	003002	国金及第中短债债券A	1.0729	1.1701	1.0729	1.1701	0.0000	0.00%
2026-09-01	003002	国金及第中短债债券A	1.0729	1.1701	1.0727	1.1699	0.0002	0.02%
2026-08-31	003002	国金及第中短债债券A	1.0727	1.1699	1.0725	1.1697	0.0002	0.02%
2026-08-28	003002	国金及第中短债债券A	1.0725	1.1697	1.0725	1.1697	0.0000	0.00%
2026-08-27	003002	国金及第中短债债券A	1.0725	1.1697	1.0727	1.1699	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003002	国金及第中短债债券A	1.0727	1.1699	1.0728	1.1700	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003002	国金及第中短债债券A	1.0728	1.1700	1.0727	1.1699	0.0001	0.01%
2026-08-24	003002	国金及第中短债债券A	1.0727	1.1699	1.0725	1.1697	0.0002	0.02%
2026-08-21	003002	国金及第中短债债券A	1.0725	1.1697	1.0725	1.1697	0.0000	0.00%
2026-08-20	003002	国金及第中短债债券A	1.0725	1.1697	1.0726	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003002	国金及第中短债债券A	1.0726	1.1698	1.0727	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003002	国金及第中短债债券A	1.0727	1.1699	1.0724	1.1696	0.0003	0.03%
2026-08-17	003002	国金及第中短债债券A	1.0724	1.1696	1.0723	1.1695	0.0001	0.01%
2026-08-14	003002	国金及第中短债债券A	1.0723	1.1695	1.0722	1.1694	0.0001	0.01%
2026-08-13	003002	国金及第中短债债券A	1.0722	1.1694	1.0720	1.1692	0.0002	0.02%

2026-08-12	003002	国金及第中短债债券A	1.0720	1.1692	1.0719	1.1691	0.0001	0.01%
2026-08-11	003002	国金及第中短债债券A	1.0719	1.1691	1.0719	1.1691	0.0000	0.00%
2026-08-10	003002	国金及第中短债债券A	1.0719	1.1691	1.0717	1.1689	0.0002	0.02%
2026-08-07	003002	国金及第中短债债券A	1.0717	1.1689	1.0715	1.1687	0.0002	0.02%
2026-08-06	003002	国金及第中短债债券A	1.0715	1.1687	1.0714	1.1686	0.0001	0.01%
2026-08-05	003002	国金及第中短债债券A	1.0714	1.1686	1.0714	1.1686	0.0000	0.00%
2026-08-04	003002	国金及第中短债债券A	1.0714	1.1686	1.0713	1.1685	0.0001	0.01%
2026-08-03	003002	国金及第中短债债券A	1.0713	1.1685	1.0712	1.1684	0.0001	0.01%
2026-07-31	003002	国金及第中短债债券A	1.0712	1.1684	1.0711	1.1683	0.0001	0.01%
2026-07-30	003002	国金及第中短债债券A	1.0711	1.1683	1.0710	1.1682	0.0001	0.01%
2026-07-29	003002	国金及第中短债债券A	1.0710	1.1682	1.0710	1.1682	0.0000	0.00%
2026-07-28	003002	国金及第中短债债券A	1.0710	1.1682	1.0711	1.1683	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003002	国金及第中短债债券A	1.0711	1.1683	1.0710	1.1682	0.0001	0.01%
2026-07-24	003002	国金及第中短债债券A	1.0710	1.1682	1.0710	1.1682	0.0000	0.00%
2026-07-23	003002	国金及第中短债债券A	1.0710	1.1682	1.0710	1.1682	0.0000	0.00%
2026-07-22	003002	国金及第中短债债券A	1.0710	1.1682	1.0708	1.1680	0.0002	0.02%
2026-07-21	003002	国金及第中短债债券A	1.0708	1.1680	1.0708	1.1680	0.0000	0.00%
2026-07-20	003002	国金及第中短债债券A	1.0708	1.1680	1.0707	1.1679	0.0001	0.01%
2026-07-17	003002	国金及第中短债债券A	1.0707	1.1679	1.0706	1.1678	0.0001	0.01%
2026-07-16	003002	国金及第中短债债券A	1.0706	1.1678	1.0706	1.1678	0.0000	0.00%
2026-07-15	003002	国金及第中短债债券A	1.0706	1.1678	1.0706	1.1678	0.0000	0.00%
2026-07-14	003002	国金及第中短债债券A	1.0706	1.1678	1.0706	1.1678	0.0000	0.00%
2026-07-13	003002	国金及第中短债债券A	1.0706	1.1678	1.0705	1.1677	0.0001	0.01%
2026-07-10	003002	国金及第中短债债券A	1.0705	1.1677	1.0704	1.1676	0.0001	0.01%
2026-07-09	003002	国金及第中短债债券A	1.0704	1.1676	1.0704	1.1676	0.0000	0.00%
2026-07-08	003002	国金及第中短债债券A	1.0704	1.1676	1.0704	1.1676	0.0000	0.00%
2026-07-07	003002	国金及第中短债债券A	1.0704	1.1676	1.0703	1.1675	0.0001	0.01%
2026-07-06	003002	国金及第中短债债券A	1.0703	1.1675	1.0701	1.1673	0.0002	0.02%
2026-07-03	003002	国金及第中短债债券A	1.0701	1.1673	1.0700	1.1672	0.0001	0.01%
2026-07-02	003002	国金及第中短债债券A	1.0700	1.1672	1.0699	1.1671	0.0001	0.01%
2026-07-01	003002	国金及第中短债债券A	1.0699	1.1671	1.0702	1.1674	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	003002	国金及第中短债债券A	1.0702	1.1674	1.0702	1.1674	0.0000	0.00%
2026-06-29	003002	国金及第中短债债券A	1.0702	1.1674	1.0699	1.1671	0.0003	0.03%
2026-06-26	003002	国金及第中短债债券A	1.0699	1.1671	1.0698	1.1670	0.0001	0.01%
2026-06-25	003002	国金及第中短债债券A	1.0698	1.1670	1.0696	1.1668	0.0002	0.02%
2026-06-24	003002	国金及第中短债债券A	1.0696	1.1668	1.0694	1.1666	0.0002	0.02%
2026-06-23	003002	国金及第中短债债券A	1.0694	1.1666	1.0696	1.1668	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003002	国金及第中短债债券A	1.0696	1.1668	1.0695	1.1667	0.0001	0.01%
2026-06-18	003002	国金及第中短债债券A	1.0695	1.1667	1.0693	1.1665	0.0002	0.02%
2026-06-17	003002	国金及第中短债债券A	1.0693	1.1665	1.0690	1.1662	0.0003	0.03%

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