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国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

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今天最新净值 1.0551 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1523
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.8190亿
最近资产：22.46亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

近一周国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金及第中短债债券A(003002)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003002	国金及第中短债债券A	1.0551	1.1523	1.0551	1.1523	0.0000	0.00%
2025-12-15	003002	国金及第中短债债券A	1.0551	1.1523	1.0552	1.1524	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	003002	国金及第中短债债券A	1.0552	1.1524	1.0552	1.1524	0.0000	0.00%
2025-12-11	003002	国金及第中短债债券A	1.0552	1.1524	1.0550	1.1522	0.0002	0.02%
2025-12-10	003002	国金及第中短债债券A	1.0550	1.1522	1.0549	1.1521	0.0001	0.01%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%