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国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

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今天最新净值 1.0740 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.8190亿
最近资产：34.11亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳

近一周国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金及第中短债债券A(003002)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003002	国金及第中短债债券A	1.0741	1.1713	1.0740	1.1712	0.0001	0.01%
2026-09-17	003002	国金及第中短债债券A	1.0740	1.1712	1.0738	1.1710	0.0002	0.02%
2026-09-16	003002	国金及第中短债债券A	1.0738	1.1710	1.0738	1.1710	0.0000	0.00%
2026-09-15	003002	国金及第中短债债券A	1.0738	1.1710	1.0737	1.1709	0.0001	0.01%
2026-09-14	003002	国金及第中短债债券A	1.0737	1.1709	1.0735	1.1707	0.0002	0.02%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%