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国金及第七天理财 - 基金主页(代码:003002)

今天最新净值 1.0566 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1098
  • 成立日期:2016-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1533亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:徐艳芳 谢雨芮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.08% 0.32% 1.38% 3.86% 6.60% 9.64% 11.10%
同类排名 158/828 714/837 260/836 120/824 166/739 120/509 128/341 -
国金及第七天理财基金动态
国金及第七天理财(003002)基金档案
基金代码 003002 基金简称 国金及第中短债 基金全称
发行日期 2016-07-22~2016-08-01 成立日期 2016-08-04 基金类型
基金经理 徐艳芳 谢雨芮 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 最近份额 6.1533亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率