国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017756)
今天最新净值
1.0167
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：
近一季国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
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| 2024-04-22 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0171 |
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0.03% |
| 2024-04-19 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0171 |
1.0171 |
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1.0169 |
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| 2024-04-18 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
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| 2024-04-17 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
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| 2024-04-16 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-04-15 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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|
|
| 2024-04-12 |
017756 |
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1.0166 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
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1.0159 |
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| 2024-04-08 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0159 |
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1.0157 |
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| 2024-04-03 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
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1.0154 |
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| 2024-04-02 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0154 |
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| 2024-04-01 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0152 |
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1.0151 |
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| 2024-03-29 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0151 |
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| 2024-03-28 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0150 |
1.0150 |
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| 2024-03-27 |
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1.0150 |
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1.0149 |
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| 2024-03-26 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0149 |
1.0149 |
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| 2024-03-25 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0149 |
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1.0148 |
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| 2024-03-22 |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0148 |
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1.0147 |
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| 2024-03-21 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
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|
|
| 2024-03-20 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0147 |
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1.0146 |
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| 2024-03-19 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0146 |
1.0146 |
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1.0145 |
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| 2024-03-18 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0145 |
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1.0144 |
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| 2024-03-15 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
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| 2024-03-14 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0144 |
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1.0143 |
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| 2024-03-13 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
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| 2024-03-11 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
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| 2024-03-08 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
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1.0142 |
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| 2024-03-06 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
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| 2024-03-05 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
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| 2024-03-04 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
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| 2024-02-29 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
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0.02% |
| 2024-02-28 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
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| 2024-02-27 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
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| 2024-02-26 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0140 |
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| 2024-02-23 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0140 |
1.0140 |
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1.0139 |
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| 2024-02-22 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0139 |
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1.0138 |
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| 2024-02-21 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0138 |
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| 2024-02-20 |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0137 |
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1.0136 |
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| 2024-02-19 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0136 |
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| 2024-02-08 |
017756 |
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1.0132 |
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1.0129 |
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| 2024-02-07 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0129 |
1.0129 |
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1.0127 |
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| 2024-02-06 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
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| 2024-02-05 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
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0.00% |
| 2024-02-01 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
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| 2024-01-31 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0123 |
1.0123 |
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| 2024-01-30 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
