国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017756)
今天最新净值
1.0357
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2025-12-16
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.2152亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
近一月国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
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| 2025-12-15 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0357 |
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1.0357 |
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| 2025-12-12 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0357 |
1.0357 |
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1.0356 |
0.0001 |
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| 2025-12-11 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-10 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0356 |
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| 2025-12-09 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-08 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0355 |
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1.0354 |
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| 2025-12-05 |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0354 |
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| 2025-12-04 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0354 |
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| 2025-12-03 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0355 |
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| 2025-12-02 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-01 |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0355 |
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| 2025-11-28 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0354 |
1.0354 |
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| 2025-11-27 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
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| 2025-11-26 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
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| 2025-11-25 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0353 |
1.0353 |
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| 2025-11-24 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-21 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0352 |
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| 2025-11-20 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
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| 2025-11-19 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
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| 2025-11-18 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
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| 2025-11-17 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
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