国金中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(018067)
今天最新净值
1.0319
-0.0027 -0.2600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0319
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：
近一季,国金中债1-5年政策性金融债A(018067)基金累计收益率1.6%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0009 |
0.09% |
