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国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017756)

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今天最新净值 1.0357 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0357
成立日期：2023-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2152亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

近一周国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2025-12-15	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2025-12-12	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2025-12-11	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2025-12-10	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%