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国金中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017756)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：2023-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2152亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	0.01%	0.06%	0.17%	0.74%	1.97%	3.61%	3.79%
同类排名	633/655	534/666	618/666	628/660	610/624	491/506	342/346	-

国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0419	0.00%
2026-09-17	1.0419	0.01%
2026-09-16	1.0418	0.00%
2026-09-15	1.0418	0.00%
2026-09-14	1.0418	0.01%
2026-09-11	1.0417	0.00%

国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金档案

基金代码	017756	基金简称	国金中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-04-12~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	徐艳芳谢雨芮	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.2152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%