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国金中债1-5年政策性金融债C - 基金主页(代码:018068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0228 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0728
成立日期：2023-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4123亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：国金基金
基金经理：谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.10%	-0.05%	0.45%	0.62%	6.70%	-	7.38%
同类排名	482/556	177/658	425/650	234/631	486/550	125/379		-

国金中债1-5年政策性金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0500元

国金中债1-5年政策性金融债C(018068)基金档案

基金代码	018068	基金简称	国金中债1-5年政策性金融债C	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-23	成立日期	2023-05-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	谢雨芮	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.4123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%