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国金惠鑫短债债券C(国金惠鑫短债C) - 基金主页(代码:006735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4659亿
最近资产：3.73亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.02%	0.05%	0.21%	1.12%	3.37%	6.15%	16.37%
同类排名	1100/1152	896/1158	1100/1158	1104/1156	1078/1129	715/1005	638/850	-

国金惠鑫短债债券C(006735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0231	0.02%
2026-09-17	1.0229	0.00%
2026-09-16	1.0229	0.01%
2026-09-15	1.0228	0.00%
2026-09-14	1.0228	0.00%
2026-09-11	1.0228	0.01%

国金惠鑫短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0350元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0530元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元

国金惠鑫短债债券C(006735)基金档案

基金代码	006735	基金简称	国金惠鑫短债债券C	基金全称
发行日期	2019-02-13~2019-03-22	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐艳芳	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	3.73亿	最近份额	3.4659亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%