| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.20% | -0.16% | 0.34% | 1.83% | 4.65% | 8.96% | 12.74% | 14.05% |
| 同类排名 | 758/3093 | 2298/3177 | 1900/3140 | 478/3059 | 638/2721 | 224/2345 | 466/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金惠享一年定开 | 1.0347 | 0.31% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2259 | 0.15% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2355 | 0.14% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.8009 | 0.09% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7906 | 0.09% |
| 国金惠安利率债A | 1.1335 | 0.08% |
| 国金惠安利率债C | 1.1285 | 0.08% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0340 | 0.06% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0331 | 0.06% |
| 国金及第中短债A | 1.0638 | 0.05% |
