国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)
今天最新净值
1.1129
0.0111 1.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0964
-0.0163 -1.4676%
- 累计净值：1.1129
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：王珂
近一季,国金安瑞平衡A(023955)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0111 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-01 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1117 |
1.1117 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0118 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0970 |
1.0970 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0898 |
1.0898 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0199 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0044 |
-0.39% |
|
|
| 2025-11-10 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0156 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-29 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0149 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0204 |
1.82% |
| 2025-09-30 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0157 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0116 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
023955 |
国金安瑞平衡A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0044 |
-0.40% |
