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国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)

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今天最新净值 0.8792 -0.0064 -0.72% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8792
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：王珂
近一季国金安瑞平衡A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国金安瑞平衡A(023955)基金累计收益率-14.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023955 国金安瑞平衡A 0.8832 0.8832 0.8792 0.8792 0.0040 0.45%
2026-09-15 023955 国金安瑞平衡A 0.8792 0.8792 0.8856 0.8856 -0.0064 -0.72%
2026-09-14 023955 国金安瑞平衡A 0.8856 0.8856 0.8905 0.8905 -0.0049 -0.55%
2026-09-11 023955 国金安瑞平衡A 0.8905 0.8905 0.9019 0.9019 -0.0114 -1.26%
2026-09-10 023955 国金安瑞平衡A 0.9019 0.9019 0.9102 0.9102 -0.0083 -0.91%
2026-09-09 023955 国金安瑞平衡A 0.9102 0.9102 0.9060 0.9060 0.0042 0.46%
2026-09-08 023955 国金安瑞平衡A 0.9060 0.9060 0.9042 0.9042 0.0018 0.20%
2026-09-07 023955 国金安瑞平衡A 0.9042 0.9042 0.9087 0.9087 -0.0045 -0.50%
2026-09-04 023955 国金安瑞平衡A 0.9087 0.9087 0.9097 0.9097 -0.0010 -0.11%
2026-09-03 023955 国金安瑞平衡A 0.9097 0.9097 0.9077 0.9077 0.0020 0.22%
2026-09-02 023955 国金安瑞平衡A 0.9077 0.9077 0.9180 0.9180 -0.0103 -1.12%
2026-09-01 023955 国金安瑞平衡A 0.9180 0.9180 0.9258 0.9258 -0.0078 -0.84%
2026-08-31 023955 国金安瑞平衡A 0.9258 0.9258 0.9279 0.9279 -0.0021 -0.23%
2026-08-28 023955 国金安瑞平衡A 0.9279 0.9279 0.9266 0.9266 0.0013 0.14%
2026-08-27 023955 国金安瑞平衡A 0.9266 0.9266 0.9207 0.9207 0.0059 0.64%
2026-08-26 023955 国金安瑞平衡A 0.9207 0.9207 0.9158 0.9158 0.0049 0.54%
2026-08-25 023955 国金安瑞平衡A 0.9158 0.9158 0.9234 0.9234 -0.0076 -0.82%
2026-08-24 023955 国金安瑞平衡A 0.9234 0.9234 0.9344 0.9344 -0.0110 -1.18%
2026-08-21 023955 国金安瑞平衡A 0.9344 0.9344 0.9287 0.9287 0.0057 0.61%
2026-08-20 023955 国金安瑞平衡A 0.9287 0.9287 0.9272 0.9272 0.0015 0.16%
2026-08-19 023955 国金安瑞平衡A 0.9272 0.9272 0.9471 0.9471 -0.0199 -2.10%
2026-08-18 023955 国金安瑞平衡A 0.9471 0.9471 0.9463 0.9463 0.0008 0.08%
2026-08-17 023955 国金安瑞平衡A 0.9463 0.9463 0.9307 0.9307 0.0156 1.68%
2026-08-14 023955 国金安瑞平衡A 0.9307 0.9307 0.9304 0.9304 0.0003 0.03%
2026-08-13 023955 国金安瑞平衡A 0.9304 0.9304 0.9463 0.9463 -0.0159 -1.71%
2026-08-12 023955 国金安瑞平衡A 0.9463 0.9463 0.9445 0.9445 0.0018 0.19%
2026-08-11 023955 国金安瑞平衡A 0.9445 0.9445 0.9662 0.9662 -0.0217 -2.30%
2026-08-10 023955 国金安瑞平衡A 0.9662 0.9662 0.9639 0.9639 0.0023 0.24%
2026-08-07 023955 国金安瑞平衡A 0.9639 0.9639 0.9515 0.9515 0.0124 1.30%
2026-08-06 023955 国金安瑞平衡A 0.9515 0.9515 0.9480 0.9480 0.0035 0.37%
2026-08-05 023955 国金安瑞平衡A 0.9480 0.9480 0.9306 0.9306 0.0174 1.87%
2026-08-04 023955 国金安瑞平衡A 0.9306 0.9306 0.9232 0.9232 0.0074 0.80%
2026-08-03 023955 国金安瑞平衡A 0.9232 0.9232 0.9319 0.9319 -0.0087 -0.93%
2026-07-31 023955 国金安瑞平衡A 0.9319 0.9319 0.9282 0.9282 0.0037 0.40%
2026-07-30 023955 国金安瑞平衡A 0.9282 0.9282 0.9358 0.9358 -0.0076 -0.81%
2026-07-29 023955 国金安瑞平衡A 0.9358 0.9358 0.9303 0.9303 0.0055 0.59%
2026-07-28 023955 国金安瑞平衡A 0.9303 0.9303 0.9536 0.9536 -0.0233 -2.44%
2026-07-27 023955 国金安瑞平衡A 0.9536 0.9536 0.9444 0.9444 0.0092 0.97%
2026-07-24 023955 国金安瑞平衡A 0.9444 0.9444 0.9598 0.9598 -0.0154 -1.60%
2026-07-23 023955 国金安瑞平衡A 0.9598 0.9598 0.9557 0.9557 0.0041 0.43%
2026-07-22 023955 国金安瑞平衡A 0.9557 0.9557 0.9511 0.9511 0.0046 0.48%
2026-07-21 023955 国金安瑞平衡A 0.9511 0.9511 0.9195 0.9195 0.0316 3.44%
2026-07-20 023955 国金安瑞平衡A 0.9195 0.9195 0.9123 0.9123 0.0072 0.79%
2026-07-17 023955 国金安瑞平衡A 0.9123 0.9123 0.9506 0.9506 -0.0383 -4.03%
2026-07-16 023955 国金安瑞平衡A 0.9506 0.9506 0.9667 0.9667 -0.0161 -1.67%
2026-07-15 023955 国金安瑞平衡A 0.9667 0.9667 0.9731 0.9731 -0.0064 -0.66%
2026-07-14 023955 国金安瑞平衡A 0.9731 0.9731 0.9437 0.9437 0.0294 3.12%
2026-07-13 023955 国金安瑞平衡A 0.9437 0.9437 0.9667 0.9667 -0.0230 -2.38%
2026-07-10 023955 国金安瑞平衡A 0.9667 0.9667 0.9886 0.9886 -0.0219 -2.22%
2026-07-09 023955 国金安瑞平衡A 0.9886 0.9886 0.9748 0.9748 0.0138 1.42%
2026-07-08 023955 国金安瑞平衡A 0.9748 0.9748 0.9840 0.9840 -0.0092 -0.93%
2026-07-07 023955 国金安瑞平衡A 0.9840 0.9840 0.9912 0.9912 -0.0072 -0.73%
2026-07-06 023955 国金安瑞平衡A 0.9912 0.9912 0.9982 0.9982 -0.0070 -0.70%
2026-07-03 023955 国金安瑞平衡A 0.9982 0.9982 0.9899 0.9899 0.0083 0.84%
2026-07-02 023955 国金安瑞平衡A 0.9899 0.9899 1.0131 1.0131 -0.0232 -2.29%
2026-07-01 023955 国金安瑞平衡A 1.0131 1.0131 1.0286 1.0286 -0.0155 -1.51%
2026-06-30 023955 国金安瑞平衡A 1.0286 1.0286 1.0158 1.0158 0.0128 1.26%
2026-06-29 023955 国金安瑞平衡A 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08%
2026-06-26 023955 国金安瑞平衡A 1.0150 1.0150 1.0424 1.0424 -0.0274 -2.63%
2026-06-25 023955 国金安瑞平衡A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2026-06-24 023955 国金安瑞平衡A 1.0424 1.0424 1.0342 1.0342 0.0082 0.79%
2026-06-23 023955 国金安瑞平衡A 1.0342 1.0342 1.0625 1.0625 -0.0283 -2.66%
2026-06-22 023955 国金安瑞平衡A 1.0625 1.0625 1.0474 1.0474 0.0151 1.44%
2026-06-18 023955 国金安瑞平衡A 1.0474 1.0474 1.0432 1.0432 0.0042 0.40%
2026-06-17 023955 国金安瑞平衡A 1.0432 1.0432 1.0457 1.0457 -0.0025 -0.24%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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