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国金安瑞平衡A - 基金主页(代码:023955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8768 -0.0064 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8768
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.53%	-2.78%	-7.34%	-15.95%	-19.88%	-	-	14.17%
同类排名	68/69	66/69	66/69	63/69	64/65			-

国金安瑞平衡A(023955)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8815	0.54%
2026-09-17	0.8768	-0.72%
2026-09-16	0.8832	0.45%
2026-09-15	0.8792	-0.72%
2026-09-14	0.8856	-0.55%
2026-09-11	0.8905	-1.26%

国金安瑞平衡A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.18%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	6.97%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.45%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	4.05%	-2.29%
000831	中国稀土	0.0000	3.92%	1.00%
601138	工业富联	0.0000	3.06%	2.61%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.04%	6.82%
603019	中科曙光	0.0000	3.03%	1.38%
002463	沪电股份	0.0000	3.02%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	2.45%	5.30%

国金安瑞平衡A(023955)基金档案

基金代码	023955	基金简称	国金安瑞平衡A	基金全称
发行日期	2025-05-21~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-平衡
基金经理	王珂	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%