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国金安瑞平衡A - 基金主页(代码:023955)

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今天最新净值 1.1127 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 -0.0163 -1.4676%

累计净值：1.1127
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.73%	-1.44%	1.94%	-	-	-	11.27%
同类排名		35/68	42/68	21/66				-

国金安瑞平衡A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.72%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	3.52%	-1.08%
00388	香港交易所	0.0000	2.46%	-1.93%
03993	洛阳钼业	0.0000	2.27%	-1.26%
600547	山东黄金	0.0000	2.24%	-4.25%
603508	思维列控	0.0000	2.22%	-1.60%
600926	杭州银行	0.0000	2.11%	0.39%
01378	中国宏桥	0.0000	1.99%	-2.82%
000049	德赛电池	0.0000	1.96%	-2.64%
02899	紫金矿业	0.0000	1.61%	-4.41%

国金安瑞平衡A(023955)基金档案

基金代码	023955	基金简称	国金安瑞平衡A	基金全称
发行日期	2025-05-21~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-平衡
基金经理	王珂	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%
国金惠安利率债A	1.1654	0.01%
国金惠安利率债C	1.1576	0.01%
国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0358	0.01%
国金及第中短债A	1.0551	0.00%
国金惠鑫短债A	1.0330	0.00%
国金惠鑫短债C	1.0140	0.00%
国金惠盈纯债A	1.2448	-0.04%
国金惠盈纯债C	1.2308	-0.05%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	3.0619	-0.01%
方正富邦均衡精选混合A	0.9876	-0.25%
方正富邦均衡精选混合C	0.9718	-0.26%
华安创新	1.1070	-0.27%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9229	-0.29%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8988	-0.29%
农银均衡优选混合A	1.1563	-0.47%
农银均衡优选混合C	1.1461	-0.47%
东吴裕盈平衡混合D	0.8890	-0.51%
东吴裕盈平衡混合E	0.9123	-0.51%