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交银定期支付双息平衡混合 - 基金主页(代码:519732)

今天最新净值 4.3660 0.0450 1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 4.1623 -0.0267 -0.6362%
  • 累计净值:4.3660
  • 成立日期:2013-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.423亿份
  • 最近份额:8.9049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨浩 黄鼎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% 1.39% 10.00% 0.83% -8.30% 4.30% -22.52% 336.60%
同类排名 34/61 14/61 1/61 40/61 37/56 6/52 19/24 -
交银定期支付双息平衡混合基金动态
交银定期支付双息平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002436 兴森科技 1172.2700 4.62% 0.85%
300308 中际旭创 73.9800 3.72% -0.54%
300476 胜宏科技 439.8200 3.42% 1.64%
000690 宝新能源 1376.1600 2.23% -3.07%
000630 铜陵有色 1663.9200 2.12% -5.93%
601233 桐昆股份 478.0000 2.11% -3.03%
600483 福能股份 568.3100 1.92% -3.18%
002517 恺英网络 514.3600 1.82% 2.91%
000600 建投能源 769.8600 1.65% -1.75%
600011 华能国际 533.7200 1.61% -2.00%
交银定期支付双息平衡混合(519732)基金档案
基金代码 519732 基金简称 交银双息 基金全称 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-07 成立日期 2013-09-04 基金类型
基金经理 杨浩 黄鼎 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 8.9049亿 成立份额 6.423亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启欣混合 0.5275 1.38%
交银创新成长混合 1.5307 1.32%
交银成长动力一年混合C 0.5629 1.28%
交银成长动力一年混合A 0.5727 1.27%
交银启道混合 0.5263 1.09%
交银瑞思 0.8594 1.03%
交银启衡混合A 0.8248 1.02%
交银启衡混合C 0.8156 1.02%
交银瑞丰 1.0802 1.00%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0082 0.91%