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农银均衡优选混合C - 基金主页(代码:019147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2355 -0.0041 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2052 0.0016 0.1297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2355
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.2000亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：廖凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.03%	-1.14%	-5.30%	-7.33%	9.10%	22.24%	-	21.58%
同类排名	28/69	40/69	48/69	41/69	24/65	32/56		-

农银均衡优选混合C(019147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2521	1.34%
2026-09-17	1.2355	-0.33%
2026-09-16	1.2396	0.71%
2026-09-15	1.2308	-0.07%
2026-09-14	1.2317	-0.71%
2026-09-11	1.2405	-0.74%

农银均衡优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	2.77%	1.13%
000338	潍柴动力	0.0000	2.53%	5.19%
688041	海光信息	0.0000	2.49%	3.01%
601601	中国太保	0.0000	2.35%	0.72%
300502	新易盛	0.0000	2.05%	1.64%
002126	银轮股份	0.0000	1.95%	2.84%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.90%	3.36%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.90%	-0.08%
000776	广发证券	0.0000	1.87%	0.55%
600563	法拉电子	0.0000	1.85%	5.96%

农银均衡优选混合C(019147)基金档案

基金代码	019147	基金简称	农银均衡优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	廖凌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿元	最近份额	1.2000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%