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方正富邦均衡精选混合A - 基金主页(代码:016754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9326 -0.0014 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 -0.0002 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9326
成立日期：2023-05-29
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.2437亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波牛伟松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.06%	2.63%	-0.19%	-3.76%	-5.86%	0.54%	-5.04%	1.31%
同类排名	58/69	1/69	3/69	26/69	48/65	55/56	49/52	-

方正富邦均衡精选混合A(016754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9326	-0.15%
2026-09-16	0.9340	3.57%
2026-09-15	0.9018	0.30%
2026-09-14	0.8991	-0.41%
2026-09-11	0.9028	-0.65%
2026-09-10	0.9087	-0.44%

方正富邦均衡精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.67%	0.13%
300990	同飞股份	0.0000	4.21%	2.16%
300763	锦浪科技	0.0000	3.31%	-1.57%
688676	金盘科技	0.0000	3.15%	0.80%
605117	德业股份	0.0000	3.04%	-1.39%
002028	思源电气	0.0000	2.97%	1.59%
300750	宁德时代	0.0000	2.70%	-1.24%
601126	四方股份	0.0000	2.54%	0.65%
002536	飞龙股份	0.0000	2.43%	0.24%
688008	澜起科技	0.0000	1.60%	0.56%

方正富邦均衡精选混合A(016754)基金档案

基金代码	016754	基金简称	方正富邦均衡精选混合A	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-05-25	成立日期	2023-05-29	基金类型	混合型-平衡
基金经理	崔建波牛伟松	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	2.2437亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%