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方正富邦均衡精选混合A基金净值查询(016754)

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今天最新净值 0.9018 0.0027 0.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 -0.0002 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9018
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2437亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波 牛伟松
近一年方正富邦均衡精选混合A基金净值查询
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近一年,方正富邦均衡精选混合A(016754)基金累计收益率-8.94%
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2026-09-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8991 0.8991 0.9028 0.9028 -0.0037 -0.41%
2026-09-11 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9028 0.9028 0.9087 0.9087 -0.0059 -0.65%
2026-09-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9087 0.9087 0.9127 0.9127 -0.0040 -0.44%
2026-09-09 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9127 0.9127 0.9111 0.9111 0.0016 0.18%
2026-09-08 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9111 0.9111 0.9149 0.9149 -0.0038 -0.42%
2026-09-07 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9149 0.9149 0.8871 0.8871 0.0278 3.13%
2026-09-04 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8871 0.8871 0.9066 0.9066 -0.0195 -2.20%
2026-09-03 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9066 0.9066 0.9031 0.9031 0.0035 0.39%
2026-09-02 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9031 0.9031 0.9097 0.9097 -0.0066 -0.73%
2026-09-01 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9097 0.9097 0.9216 0.9216 -0.0119 -1.29%
2026-08-31 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9216 0.9216 0.9147 0.9147 0.0069 0.75%
2026-08-28 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9147 0.9147 0.9247 0.9247 -0.0100 -1.08%
2026-08-27 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9247 0.9247 0.8953 0.8953 0.0294 3.28%
2026-08-26 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8953 0.8953 0.8972 0.8972 -0.0019 -0.21%
2026-08-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8972 0.8972 0.8963 0.8963 0.0009 0.10%
2026-08-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8963 0.8963 0.9076 0.9076 -0.0113 -1.25%
2026-08-21 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9076 0.9076 0.8979 0.8979 0.0097 1.08%
2026-08-20 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8979 0.8979 0.8916 0.8916 0.0063 0.71%
2026-08-19 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8916 0.8916 0.9328 0.9328 -0.0412 -4.42%
2026-08-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9328 0.9328 0.9344 0.9344 -0.0016 -0.17%
2026-08-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9344 0.9344 0.9090 0.9090 0.0254 2.79%
2026-08-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9090 0.9090 0.9032 0.9032 0.0058 0.64%
2026-08-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9032 0.9032 0.9067 0.9067 -0.0035 -0.39%
2026-08-12 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9067 0.9067 0.8912 0.8912 0.0155 1.74%
2026-08-11 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8912 0.8912 0.8885 0.8885 0.0027 0.30%
2026-08-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8885 0.8885 0.8857 0.8857 0.0028 0.32%
2026-08-07 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8857 0.8857 0.8717 0.8717 0.0140 1.61%
2026-08-06 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8717 0.8717 0.8723 0.8723 -0.0006 -0.07%
2026-08-05 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8723 0.8723 0.8558 0.8558 0.0165 1.93%
2026-08-04 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8558 0.8558 0.8408 0.8408 0.0150 1.78%
2026-08-03 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8408 0.8408 0.8456 0.8456 -0.0048 -0.57%
2026-07-31 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8456 0.8456 0.8421 0.8421 0.0035 0.42%
2026-07-30 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8421 0.8421 0.8598 0.8598 -0.0177 -2.06%
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2026-07-28 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8600 0.8600 0.8828 0.8828 -0.0228 -2.58%
2026-07-27 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8828 0.8828 0.8695 0.8695 0.0133 1.53%
2026-07-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8695 0.8695 0.8792 0.8792 -0.0097 -1.10%
2026-07-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8792 0.8792 0.8607 0.8607 0.0185 2.15%
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2026-07-21 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8609 0.8609 0.8400 0.8400 0.0209 2.49%
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2026-07-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8561 0.8561 0.8861 0.8861 -0.0300 -3.39%
2026-07-16 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8861 0.8861 0.9034 0.9034 -0.0173 -1.91%
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2026-07-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8887 0.8887 0.9081 0.9081 -0.0194 -2.14%
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2026-06-22 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9882 0.9882 0.9693 0.9693 0.0189 1.95%
2026-06-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
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2026-06-11 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9300 0.9300 0.9318 0.9318 -0.0018 -0.19%
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2026-05-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9877 0.9877 0.9946 0.9946 -0.0069 -0.69%
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2026-05-19 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9989 0.9989 0.9954 0.9954 0.0035 0.35%
2026-05-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9954 0.9954 0.9934 0.9934 0.0020 0.20%
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2026-05-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0140 1.0140 1.0089 1.0089 0.0051 0.51%
2026-05-12 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0089 1.0089 1.0129 1.0129 -0.0040 -0.39%
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2026-05-08 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0057 1.0057 1.0076 1.0076 -0.0019 -0.19%
2026-04-30 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0046 1.0046 1.0096 1.0096 -0.0050 -0.50%
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2026-04-27 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0038 1.0038 1.0097 1.0097 -0.0059 -0.58%
2026-04-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2026-04-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0087 1.0087 1.0126 1.0126 -0.0039 -0.39%
2026-04-22 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0126 1.0126 1.0079 1.0079 0.0047 0.47%
2026-04-21 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-04-20 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0078 1.0078 1.0057 1.0057 0.0021 0.21%
2026-04-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0061 1.0061 1.0007 1.0007 0.0054 0.54%
2026-04-15 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0007 1.0007 1.0021 1.0021 -0.0014 -0.14%
2026-04-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0021 1.0021 0.9993 0.9993 0.0028 0.28%
2026-04-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0005 1.0005 0.9974 0.9974 0.0031 0.31%
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2026-04-08 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9995 0.9995 0.9832 0.9832 0.0163 1.66%
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2026-04-03 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9791 0.9791 0.9869 0.9869 -0.0078 -0.79%
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2026-03-12 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0157 1.0157 1.0167 1.0167 -0.0010 -0.10%
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2026-02-26 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0182 1.0182 1.0213 1.0213 -0.0031 -0.30%
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2025-10-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2025-10-16 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9930 0.9930 0.9914 0.9914 0.0016 0.16%
2025-10-15 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9914 0.9914 0.9925 0.9925 -0.0011 -0.11%
2025-10-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9925 0.9925 0.9914 0.9914 0.0011 0.11%
2025-10-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9914 0.9914 0.9909 0.9909 0.0005 0.05%
2025-10-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9909 0.9909 0.9888 0.9888 0.0021 0.21%
2025-10-09 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2025-09-30 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9883 0.9883 0.9876 0.9876 0.0007 0.07%
2025-09-29 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9876 0.9876 0.9872 0.9872 0.0004 0.04%
2025-09-26 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9872 0.9872 0.9863 0.9863 0.0009 0.09%
2025-09-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9863 0.9863 0.9847 0.9847 0.0016 0.16%
2025-09-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9847 0.9847 0.9840 0.9840 0.0007 0.07%
2025-09-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9840 0.9840 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9850 0.9850 0.9859 0.9859 -0.0009 -0.09%
2025-09-19 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9859 0.9859 0.9875 0.9875 -0.0016 -0.16%
2025-09-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9875 0.9875 0.9906 0.9906 -0.0031 -0.31%
标签云
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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