方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强)基金净值查询(501089)

今天最新净值 1.0174 -0.0123 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 -0.0049 -0.4154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3951亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

近一季方正富邦消费红利指数增强(LOF)|消费增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0205	1.0205	1.0174	1.0174	0.0031	0.30%
2026-09-15	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0174	1.0174	1.0297	1.0297	-0.0123	-1.21%
2026-09-14	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0297	1.0297	1.0323	1.0323	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0323	1.0323	1.0536	1.0536	-0.0213	-2.06%
2026-09-10	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0536	1.0536	1.0755	1.0755	-0.0219	-2.08%
2026-09-09	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0755	1.0755	1.0769	1.0769	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0769	1.0769	1.0616	1.0616	0.0153	1.44%
2026-09-07	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0616	1.0616	1.0529	1.0529	0.0087	0.83%
2026-09-04	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0529	1.0529	1.0370	1.0370	0.0159	1.53%
2026-09-03	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0374	1.0374	1.0520	1.0520	-0.0146	-1.39%
2026-09-01	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0520	1.0520	1.0357	1.0357	0.0163	1.57%
2026-08-31	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0357	1.0357	1.0487	1.0487	-0.0130	-1.26%
2026-08-28	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0487	1.0487	1.0373	1.0373	0.0114	1.10%
2026-08-27	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0373	1.0373	1.0355	1.0355	0.0018	0.17%
2026-08-26	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-08-25	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0353	1.0353	1.0238	1.0238	0.0115	1.12%
2026-08-24	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0238	1.0238	1.0211	1.0211	0.0027	0.26%
2026-08-21	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0211	1.0211	1.0419	1.0419	-0.0208	-2.04%
2026-08-20	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0419	1.0419	1.0319	1.0319	0.0100	0.97%
2026-08-19	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0319	1.0319	1.0521	1.0521	-0.0202	-1.92%
2026-08-18	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0521	1.0521	1.0370	1.0370	0.0151	1.46%
2026-08-17	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0370	1.0370	1.0318	1.0318	0.0052	0.50%
2026-08-14	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0318	1.0318	1.0404	1.0404	-0.0086	-0.83%
2026-08-13	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0404	1.0404	1.0425	1.0425	-0.0021	-0.20%

2026-08-12	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0425	1.0425	1.0408	1.0408	0.0017	0.16%
2026-08-11	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0408	1.0408	1.0534	1.0534	-0.0126	-1.20%
2026-08-10	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0534	1.0534	1.0282	1.0282	0.0252	2.45%
2026-08-07	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0282	1.0282	1.0297	1.0297	-0.0015	-0.15%
2026-08-06	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0297	1.0297	1.0361	1.0361	-0.0064	-0.62%
2026-08-05	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0361	1.0361	1.0367	1.0367	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0367	1.0367	1.0488	1.0488	-0.0121	-1.17%
2026-08-03	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0488	1.0488	1.0434	1.0434	0.0054	0.52%
2026-07-31	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0434	1.0434	1.0397	1.0397	0.0037	0.36%
2026-07-30	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0397	1.0397	1.0277	1.0277	0.0120	1.17%
2026-07-29	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0277	1.0277	0.9992	0.9992	0.0285	2.85%
2026-07-28	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9992	0.9992	0.9845	0.9845	0.0147	1.49%
2026-07-27	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9845	0.9845	0.9714	0.9714	0.0131	1.35%
2026-07-24	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9714	0.9714	0.9950	0.9950	-0.0236	-2.37%
2026-07-23	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9950	0.9950	0.9909	0.9909	0.0041	0.41%
2026-07-22	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9909	0.9909	0.9911	0.9911	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9911	0.9911	1.0029	1.0029	-0.0118	-1.19%
2026-07-20	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0029	1.0029	0.9926	0.9926	0.0103	1.04%
2026-07-17	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9926	0.9926	1.0104	1.0104	-0.0178	-1.76%
2026-07-16	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0104	1.0104	1.0070	1.0070	0.0034	0.34%
2026-07-15	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0070	1.0070	0.9850	0.9850	0.0220	2.23%
2026-07-14	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9850	0.9850	0.9751	0.9751	0.0099	1.02%
2026-07-13	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9751	0.9751	0.9766	0.9766	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9766	0.9766	0.9639	0.9639	0.0127	1.32%
2026-07-09	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9639	0.9639	0.9794	0.9794	-0.0155	-1.61%
2026-07-08	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9794	0.9794	0.9775	0.9775	0.0019	0.19%
2026-07-07	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9775	0.9775	0.9952	0.9952	-0.0177	-1.78%
2026-07-06	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9952	0.9952	0.9895	0.9895	0.0057	0.58%
2026-07-03	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9895	0.9895	0.9786	0.9786	0.0109	1.11%
2026-07-02	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9786	0.9786	0.9713	0.9713	0.0073	0.75%
2026-07-01	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9713	0.9713	0.9473	0.9473	0.0240	2.53%
2026-06-30	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9473	0.9473	0.9622	0.9622	-0.0149	-1.57%
2026-06-29	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9622	0.9622	0.9423	0.9423	0.0199	2.11%
2026-06-26	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9423	0.9423	0.9627	0.9627	-0.0204	-2.12%
2026-06-25	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9627	0.9627	0.9720	0.9720	-0.0093	-0.96%
2026-06-24	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9720	0.9720	0.9854	0.9854	-0.0134	-1.38%
2026-06-23	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9854	0.9854	0.9840	0.9840	0.0014	0.14%
2026-06-22	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9840	0.9840	0.9841	0.9841	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9841	0.9841	0.9996	0.9996	-0.0155	-1.55%
2026-06-17	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9996	0.9996	1.0180	1.0180	-0.0184	-1.84%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%