方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强)基金净值查询(501089)

今天最新净值 1.1880 0.0004 0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1908 -0.0100 -0.8308%

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3951亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊薛锐

近一季方正富邦消费红利指数增强(LOF)|消费增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2008	1.2008	1.1880	1.1880	0.0128	1.08%
2025-12-12	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1880	1.1880	1.1876	1.1876	0.0004	0.03%
2025-12-11	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1876	1.1876	1.2058	1.2058	-0.0182	-1.51%
2025-12-10	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2058	1.2058	1.1991	1.1991	0.0067	0.56%
2025-12-09	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1991	1.1991	1.2021	1.2021	-0.0030	-0.25%
2025-12-08	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2021	1.2021	1.2064	1.2064	-0.0043	-0.36%
2025-12-05	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2064	1.2064	1.2018	1.2018	0.0046	0.38%
2025-12-04	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2018	1.2018	1.2164	1.2164	-0.0146	-1.21%
2025-12-03	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2164	1.2164	1.2233	1.2233	-0.0069	-0.56%
2025-12-02	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2233	1.2233	1.2244	1.2244	-0.0011	-0.09%

2025-12-01	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2244	1.2244	1.2200	1.2200	0.0044	0.36%
2025-11-28	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2200	1.2200	1.2126	1.2126	0.0074	0.61%
2025-11-27	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2126	1.2126	1.2114	1.2114	0.0012	0.10%
2025-11-26	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2114	1.2114	1.2137	1.2137	-0.0023	-0.19%
2025-11-25	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2137	1.2137	1.2098	1.2098	0.0039	0.32%
2025-11-24	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2098	1.2098	1.2075	1.2075	0.0023	0.19%
2025-11-21	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2075	1.2075	1.2320	1.2320	-0.0245	-1.99%
2025-11-20	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2320	1.2320	1.2427	1.2427	-0.0107	-0.86%
2025-11-19	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2427	1.2427	1.2429	1.2429	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2429	1.2429	1.2515	1.2515	-0.0086	-0.69%
2025-11-17	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2515	1.2515	1.2551	1.2551	-0.0036	-0.29%
2025-11-14	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2551	1.2551	1.2638	1.2638	-0.0087	-0.69%
2025-11-13	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2638	1.2638	1.2553	1.2553	0.0085	0.68%
2025-11-12	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2553	1.2553	1.2527	1.2527	0.0026	0.21%
2025-11-11	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2527	1.2527	1.2459	1.2459	0.0068	0.55%

2025-11-10	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2459	1.2459	1.2215	1.2215	0.0244	2.00%
2025-11-07	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2215	1.2215	1.2218	1.2218	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2218	1.2218	1.2184	1.2184	0.0034	0.28%
2025-11-05	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2184	1.2184	1.2182	1.2182	0.0002	0.02%
2025-11-04	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2182	1.2182	1.2247	1.2247	-0.0065	-0.53%
2025-11-03	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2247	1.2247	1.2194	1.2194	0.0053	0.43%
2025-10-31	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2194	1.2194	1.2110	1.2110	0.0084	0.69%
2025-10-30	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2110	1.2110	1.2169	1.2169	-0.0059	-0.48%
2025-10-29	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2169	1.2169	1.2134	1.2134	0.0035	0.29%
2025-10-28	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2134	1.2134	1.2126	1.2126	0.0008	0.07%
2025-10-27	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2126	1.2126	1.2062	1.2062	0.0064	0.53%
2025-10-24	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2062	1.2062	1.2136	1.2136	-0.0074	-0.61%
2025-10-23	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2136	1.2136	1.2087	1.2087	0.0049	0.41%
2025-10-22	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2087	1.2087	1.2138	1.2138	-0.0051	-0.42%
2025-10-21	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2138	1.2138	1.2046	1.2046	0.0092	0.76%
2025-10-20	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2046	1.2046	1.2109	1.2109	-0.0063	-0.52%
2025-10-17	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2109	1.2109	1.2274	1.2274	-0.0165	-1.34%
2025-10-16	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2274	1.2274	1.2293	1.2293	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2293	1.2293	1.2175	1.2175	0.0118	0.97%
2025-10-14	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2175	1.2175	1.2077	1.2077	0.0098	0.81%
2025-10-13	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2077	1.2077	1.2173	1.2173	-0.0096	-0.79%
2025-10-10	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2173	1.2173	1.2082	1.2082	0.0091	0.75%
2025-10-09	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2082	1.2082	1.2099	1.2099	-0.0017	-0.14%
2025-09-30	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2099	1.2099	1.2127	1.2127	-0.0028	-0.23%
2025-09-29	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2127	1.2127	1.2067	1.2067	0.0060	0.50%
2025-09-26	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2067	1.2067	1.2062	1.2062	0.0005	0.04%
2025-09-25	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2062	1.2062	1.2149	1.2149	-0.0087	-0.72%
2025-09-24	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2149	1.2149	1.2134	1.2134	0.0015	0.12%
2025-09-23	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2134	1.2134	1.2261	1.2261	-0.0127	-1.04%
2025-09-22	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2261	1.2261	1.2394	1.2394	-0.0133	-1.07%
2025-09-19	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2394	1.2394	1.2370	1.2370	0.0024	0.19%
2025-09-18	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2370	1.2370	1.2557	1.2557	-0.0187	-1.49%
2025-09-17	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2557	1.2557	1.2591	1.2591	-0.0034	-0.27%
2025-09-16	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2591	1.2591	1.2588	1.2588	0.0003	0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦富利纯债A	1.0984	0.05%
方正富邦富利纯债C	1.0856	0.05%
方正富邦惠利纯债C	1.0318	0.02%
方正富邦惠利纯债A	1.0258	0.01%
方正富邦睿利纯债A	1.1005	0.01%
方正富邦睿利纯债C	1.0854	0.01%
方正富邦稳裕纯债C	0.9794	0.01%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0164	0.01%
方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0227	0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0218	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%