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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强) - 基金主页(代码:501089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0223 0.0018 0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 -0.0049 -0.4154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3951亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.13%	-2.97%	-1.42%	2.27%	-18.59%	4.92%	-22.06%	18.21%
同类排名	4093/4773	4718/5467	740/5421	666/5238	3892/4400	2833/2954	2174/2253	-

方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0305	0.80%
2026-09-17	1.0223	0.18%
2026-09-16	1.0205	0.30%
2026-09-15	1.0174	-1.21%
2026-09-14	1.0297	-0.25%
2026-09-11	1.0323	-2.06%

方正富邦消费红利指数增强(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000848	承德露露	0.0000	4.23%	2.09%
000895	双汇发展	0.0000	3.62%	1.40%
605009	豪悦护理	0.0000	3.26%	2.71%
600737	中粮糖业	0.0000	3.10%	0.54%
002956	西麦食品	0.0000	2.98%	5.38%
002746	仙坛股份	0.0000	2.74%	1.75%
600873	梅花生物	0.0000	2.70%	1.81%
003000	劲仔食品	0.0000	2.58%	2.65%
600887	伊利股份	0.0000	2.53%	0.82%

方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金档案

基金代码	501089	基金简称	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-06	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	0.3951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%