方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强)基金净值查询(501089)
今天最新净值
1.2008
0.0128 1.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2021
0.0016 0.1322%
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3951亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 薛锐
近一月方正富邦消费红利指数增强(LOF)|消费增强基金净值查询
近一月,方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2005 |
1.2005 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2008 |
1.2008 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-12-12 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.1880 |
1.1880 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.1876 |
1.1876 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0182 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2058 |
1.2058 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.1991 |
1.1991 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2021 |
1.2021 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2064 |
1.2064 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2018 |
1.2018 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2025-12-03 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2164 |
1.2164 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0069 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2233 |
1.2233 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2244 |
1.2244 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2200 |
1.2200 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2126 |
1.2126 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2114 |
1.2114 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2137 |
1.2137 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2098 |
1.2098 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2075 |
1.2075 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0245 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2320 |
1.2320 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2427 |
1.2427 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2429 |
1.2429 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2515 |
1.2515 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0036 |
-0.29% |
