华夏回报二号混合基金净值查询(002021)
今天最新净值
0.9500
-0.0010 -0.1100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9239
-0.0001 -0.0108%
- 累计净值：3.5650
- 成立日期：2006-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：63.271亿份
- 最近份额：45.7828亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽
近一季,华夏回报二号混合(002021)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9270 |
3.5420 |
0.9240 |
3.5390 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9240 |
3.5390 |
0.9180 |
3.5330 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-04-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9180 |
3.5330 |
0.9250 |
3.5400 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9250 |
3.5400 |
0.9270 |
3.5420 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9270 |
3.5420 |
0.9180 |
3.5330 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9180 |
3.5330 |
0.9260 |
3.5410 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-04-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9260 |
3.5410 |
0.9140 |
3.5290 |
0.0120 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9140 |
3.5290 |
0.9210 |
3.5360 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9210 |
3.5360 |
0.9220 |
3.5370 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9220 |
3.5370 |
0.9310 |
3.5460 |
-0.0090 |
-0.97% |
|
|
| 2024-04-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9310 |
3.5460 |
0.9270 |
3.5420 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9270 |
3.5420 |
0.9370 |
3.5520 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9370 |
3.5520 |
0.9410 |
3.5560 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9410 |
3.5560 |
0.9470 |
3.5620 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9470 |
3.5620 |
0.9370 |
3.5520 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9370 |
3.5520 |
0.9370 |
3.5520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9370 |
3.5520 |
0.9330 |
3.5480 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9330 |
3.5480 |
0.9440 |
3.5590 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9440 |
3.5590 |
0.9410 |
3.5560 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9410 |
3.5560 |
0.9460 |
3.5610 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9460 |
3.5610 |
0.9540 |
3.5690 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9540 |
3.5690 |
0.9520 |
3.5670 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9520 |
3.5670 |
0.9520 |
3.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9520 |
3.5670 |
0.9580 |
3.5730 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9580 |
3.5730 |
0.9500 |
3.5650 |
0.0080 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9500 |
3.5650 |
0.9510 |
3.5660 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9510 |
3.5660 |
0.9510 |
3.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9510 |
3.5660 |
0.9570 |
3.5720 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9570 |
3.5720 |
0.9420 |
3.5570 |
0.0150 |
1.59% |
| 2024-03-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9420 |
3.5570 |
0.9220 |
3.5370 |
0.0200 |
2.17% |
| 2024-03-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9220 |
3.5370 |
0.9210 |
3.5360 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9210 |
3.5360 |
0.9300 |
3.5450 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2024-03-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9300 |
3.5450 |
0.9350 |
3.5500 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9350 |
3.5500 |
0.9310 |
3.5460 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9310 |
3.5460 |
0.9330 |
3.5480 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9330 |
3.5480 |
0.9340 |
3.5490 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9340 |
3.5490 |
0.9190 |
3.5340 |
0.0150 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9190 |
3.5340 |
0.9300 |
3.5450 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9300 |
3.5450 |
0.9220 |
3.5370 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9220 |
3.5370 |
0.9270 |
3.5420 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9270 |
3.5420 |
0.9260 |
3.5410 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9260 |
3.5410 |
0.9250 |
3.5400 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9250 |
3.5400 |
0.9130 |
3.5280 |
0.0120 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9130 |
3.5280 |
0.9130 |
3.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9130 |
3.5280 |
0.9150 |
3.5300 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-02-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9150 |
3.5300 |
0.9070 |
3.5220 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9070 |
3.5220 |
0.8930 |
3.5080 |
0.0140 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.8930 |
3.5080 |
0.8660 |
3.4810 |
0.0270 |
3.12% |
| 2024-02-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.8660 |
3.4810 |
0.8640 |
3.4790 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.8640 |
3.4790 |
0.8730 |
3.4880 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.8730 |
3.4880 |
0.8770 |
3.4920 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.8770 |
3.4920 |
0.8850 |
3.5000 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-01-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.8850 |
3.5000 |
0.9010 |
3.5160 |
-0.0160 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9010 |
3.5160 |
0.9070 |
3.5220 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-01-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9070 |
3.5220 |
0.9100 |
3.5250 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9100 |
3.5250 |
0.8950 |
3.5100 |
0.0150 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.8950 |
3.5100 |
0.8880 |
3.5030 |
0.0070 |
0.79% |
