华夏回报二号混合(华回报二)基金净值查询(002021)
今天最新净值
1.1050
-0.0050 -0.45%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0950
-0.0100 -0.9060%
- 累计净值：3.7200
- 成立日期：2006-08-14
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：63.271亿份
- 最近份额：40.2507亿
- 最近资产：39.79亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽
近一年,华夏回报二号混合(002021)基金累计收益率8.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0980 |
3.7130 |
1.1050 |
3.7200 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1100 |
3.7250 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1100 |
3.7250 |
1.1050 |
3.7200 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1060 |
3.7210 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1060 |
3.7210 |
1.1050 |
3.7200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1100 |
3.7250 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1100 |
3.7250 |
1.1080 |
3.7230 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1080 |
3.7230 |
1.1060 |
3.7210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1060 |
3.7210 |
1.1050 |
3.7200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1090 |
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-0.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1090 |
3.7240 |
1.1130 |
3.7280 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1130 |
3.7280 |
1.1080 |
3.7230 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1080 |
3.7230 |
1.1050 |
3.7200 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1070 |
3.7220 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1070 |
3.7220 |
1.1070 |
3.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1070 |
3.7220 |
1.1030 |
3.7180 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1030 |
3.7180 |
1.0980 |
3.7130 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0980 |
3.7130 |
1.1100 |
3.7250 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1100 |
3.7250 |
1.1130 |
3.7280 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1130 |
3.7280 |
1.1130 |
3.7280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1130 |
3.7280 |
1.1150 |
3.7300 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1150 |
3.7300 |
1.1230 |
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-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1230 |
3.7380 |
1.1310 |
3.7460 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1310 |
3.7460 |
1.1220 |
3.7370 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1220 |
3.7370 |
1.1220 |
3.7370 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1220 |
3.7370 |
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3.7410 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1260 |
3.7410 |
1.1230 |
3.7380 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1230 |
3.7380 |
1.1260 |
3.7410 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1260 |
3.7410 |
1.1190 |
3.7340 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1190 |
3.7340 |
1.1200 |
3.7350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1200 |
3.7350 |
1.1250 |
3.7400 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1250 |
3.7400 |
1.1250 |
3.7400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1250 |
3.7400 |
1.1290 |
3.7440 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1290 |
3.7440 |
1.1340 |
3.7490 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1340 |
3.7490 |
1.1310 |
3.7460 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1310 |
3.7460 |
1.1350 |
3.7500 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1350 |
3.7500 |
1.1290 |
3.7440 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1290 |
3.7440 |
1.1230 |
3.7380 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1230 |
3.7380 |
1.1220 |
3.7370 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1220 |
3.7370 |
1.1250 |
3.7400 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1250 |
3.7400 |
1.1180 |
3.7330 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1180 |
3.7330 |
1.1170 |
3.7320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1170 |
3.7320 |
1.1310 |
3.7460 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1310 |
3.7460 |
1.1320 |
3.7470 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1320 |
3.7470 |
1.1220 |
3.7370 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1220 |
3.7370 |
1.1300 |
3.7450 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1300 |
3.7450 |
1.1330 |
3.7480 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1330 |
3.7480 |
1.1470 |
3.7620 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1470 |
3.7620 |
1.1380 |
3.7530 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1380 |
3.7530 |
1.1330 |
3.7480 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1330 |
3.7480 |
1.1240 |
3.7390 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1240 |
3.7390 |
1.1300 |
3.7450 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1300 |
3.7450 |
1.1280 |
3.7430 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1280 |
3.7430 |
1.1160 |
3.7310 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1160 |
3.7310 |
1.1160 |
3.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1160 |
3.7310 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1150 |
3.7300 |
1.1120 |
3.7270 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1120 |
3.7270 |
1.1200 |
3.7350 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1200 |
3.7350 |
1.1120 |
3.7270 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-09-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1120 |
3.7270 |
1.1140 |
3.7290 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1140 |
3.7290 |
1.1080 |
3.7230 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-09-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1080 |
3.7230 |
1.1100 |
3.7250 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1100 |
3.7250 |
1.1020 |
3.7170 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1020 |
3.7170 |
1.1030 |
3.7180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1030 |
3.7180 |
1.1060 |
3.7210 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1060 |
3.7210 |
1.0980 |
3.7130 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-09-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0980 |
3.7130 |
1.0830 |
3.6980 |
0.0150 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0830 |
3.6980 |
1.0960 |
3.7110 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2025-09-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0960 |
3.7110 |
1.1000 |
3.7150 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1000 |
3.7150 |
1.1050 |
3.7200 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.0990 |
3.7140 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0990 |
3.7140 |
1.0900 |
3.7050 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0900 |
3.7050 |
1.0820 |
3.6970 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0820 |
3.6970 |
1.0940 |
3.7090 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0940 |
3.7090 |
1.0940 |
3.7090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0940 |
3.7090 |
1.0850 |
3.7000 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-08-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0850 |
3.7000 |
1.0750 |
3.6900 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-08-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0750 |
3.6900 |
1.0720 |
3.6870 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0720 |
3.6870 |
1.0610 |
3.6760 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0610 |
3.6760 |
1.0660 |
3.6810 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0660 |
3.6810 |
1.0610 |
3.6760 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0610 |
3.6760 |
1.0560 |
3.6710 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-08-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0560 |
3.6710 |
1.0590 |
3.6740 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0590 |
3.6740 |
1.0530 |
3.6680 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-08-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0530 |
3.6680 |
1.0510 |
3.6660 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0510 |
3.6660 |
1.0490 |
3.6640 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0490 |
3.6640 |
1.0490 |
3.6640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0490 |
3.6640 |
1.0490 |
3.6640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0490 |
3.6640 |
1.0490 |
3.6640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0490 |
3.6640 |
1.0450 |
3.6600 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0450 |
3.6600 |
1.0400 |
3.6550 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0400 |
3.6550 |
1.0410 |
3.6560 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0410 |
3.6560 |
1.0550 |
3.6700 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0550 |
3.6700 |
1.0580 |
3.6730 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0580 |
3.6730 |
1.0560 |
3.6710 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0560 |
3.6710 |
1.0530 |
3.6680 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0530 |
3.6680 |
1.0540 |
3.6690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0540 |
3.6690 |
1.0510 |
3.6660 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0510 |
3.6660 |
1.0510 |
3.6660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0510 |
3.6660 |
1.0460 |
3.6610 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-07-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0460 |
3.6610 |
1.0420 |
3.6570 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0420 |
3.6570 |
1.0370 |
3.6520 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0370 |
3.6520 |
1.0340 |
3.6490 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0340 |
3.6490 |
1.0340 |
3.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0340 |
3.6490 |
1.0360 |
3.6510 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0360 |
3.6510 |
1.0370 |
3.6520 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0370 |
3.6520 |
1.0370 |
3.6520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0370 |
3.6520 |
1.0360 |
3.6510 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0360 |
3.6510 |
1.0330 |
3.6480 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-07-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0330 |
3.6480 |
1.0280 |
3.6430 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-07-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0280 |
3.6430 |
1.0320 |
3.6470 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0320 |
3.6470 |
1.0290 |
3.6440 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0290 |
3.6440 |
1.0230 |
3.6380 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0230 |
3.6380 |
1.0260 |
3.6410 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-07-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0260 |
3.6410 |
1.0240 |
3.6390 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0240 |
3.6390 |
1.0190 |
3.6340 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0190 |
3.6340 |
1.0230 |
3.6380 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0230 |
3.6380 |
1.0250 |
3.6400 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0250 |
3.6400 |
1.0160 |
3.6310 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0160 |
3.6310 |
1.0080 |
3.6230 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0080 |
3.6230 |
1.0070 |
3.6220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0070 |
3.6220 |
1.0060 |
3.6210 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0060 |
3.6210 |
1.0110 |
3.6260 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0100 |
3.6250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0120 |
3.6270 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0120 |
3.6270 |
1.0110 |
3.6260 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0180 |
3.6330 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0180 |
3.6330 |
1.0190 |
3.6340 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0190 |
3.6340 |
1.0130 |
3.6280 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0170 |
3.6320 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-06-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0170 |
3.6320 |
1.0180 |
3.6330 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0180 |
3.6330 |
1.0190 |
3.6340 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0190 |
3.6340 |
1.0200 |
3.6350 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0200 |
3.6350 |
1.0170 |
3.6320 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0170 |
3.6320 |
1.0130 |
3.6280 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0150 |
3.6300 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0150 |
3.6300 |
1.0110 |
3.6260 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0090 |
3.6240 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0090 |
3.6240 |
1.0100 |
3.6250 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0170 |
3.6320 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-05-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0170 |
3.6320 |
1.0210 |
3.6360 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0210 |
3.6360 |
1.0220 |
3.6370 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0220 |
3.6370 |
1.0180 |
3.6330 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0180 |
3.6330 |
1.0120 |
3.6270 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0120 |
3.6270 |
1.0130 |
3.6280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0140 |
3.6290 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0190 |
3.6340 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0190 |
3.6340 |
1.0150 |
3.6300 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0150 |
3.6300 |
1.0140 |
3.6290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0090 |
3.6240 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0090 |
3.6240 |
1.0070 |
3.6220 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0070 |
3.6220 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0020 |
3.6170 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9930 |
3.6080 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9930 |
3.6080 |
0.9940 |
3.6090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9940 |
3.6090 |
0.9930 |
3.6080 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9930 |
3.6080 |
0.9970 |
3.6120 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9970 |
3.6120 |
0.9980 |
3.6130 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9950 |
3.6100 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9950 |
3.6100 |
0.9920 |
3.6070 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9920 |
3.6070 |
0.9950 |
3.6100 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9950 |
3.6100 |
0.9920 |
3.6070 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9920 |
3.6070 |
0.9920 |
3.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9920 |
3.6070 |
0.9900 |
3.6050 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9900 |
3.6050 |
0.9890 |
3.6040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9890 |
3.6040 |
0.9850 |
3.6000 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9850 |
3.6000 |
0.9750 |
3.5900 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9750 |
3.5900 |
0.9690 |
3.5840 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9690 |
3.5840 |
0.9570 |
3.5720 |
0.0120 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9570 |
3.5720 |
1.0040 |
3.6190 |
-0.0470 |
-4.68% |
| 2025-04-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0040 |
3.6190 |
1.0080 |
3.6230 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0080 |
3.6230 |
1.0100 |
3.6250 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0070 |
3.6220 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0070 |
3.6220 |
1.0130 |
3.6280 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0160 |
3.6310 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0160 |
3.6310 |
1.0100 |
3.6250 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0130 |
3.6280 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0140 |
3.6290 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0130 |
3.6280 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0220 |
3.6370 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0220 |
3.6370 |
1.0290 |
3.6440 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0290 |
3.6440 |
1.0250 |
3.6400 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0250 |
3.6400 |
1.0250 |
3.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0250 |
3.6400 |
1.0250 |
3.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0250 |
3.6400 |
1.0080 |
3.6230 |
0.0170 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0080 |
3.6230 |
1.0100 |
3.6250 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0140 |
3.6290 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0110 |
3.6260 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0110 |
3.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0110 |
3.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0000 |
3.6150 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0000 |
3.6150 |
1.0020 |
3.6170 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0100 |
3.6250 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0020 |
3.6170 |
0.9970 |
3.6120 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9970 |
3.6120 |
1.0060 |
3.6210 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0060 |
3.6210 |
1.0090 |
3.6240 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0090 |
3.6240 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-02-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0010 |
3.6160 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0010 |
3.6160 |
0.9960 |
3.6110 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9960 |
3.6110 |
1.0020 |
3.6170 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0000 |
3.6150 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0000 |
3.6150 |
0.9930 |
3.6080 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9930 |
3.6080 |
0.9920 |
3.6070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9920 |
3.6070 |
0.9860 |
3.6010 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9860 |
3.6010 |
0.9890 |
3.6040 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9890 |
3.6040 |
0.9900 |
3.6050 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9900 |
3.6050 |
0.9800 |
3.5950 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9800 |
3.5950 |
0.9730 |
3.5880 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9730 |
3.5880 |
0.9840 |
3.5990 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9840 |
3.5990 |
0.9840 |
3.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9840 |
3.5990 |
0.9790 |
3.5940 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9790 |
3.5940 |
0.9790 |
3.5940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9790 |
3.5940 |
0.9890 |
3.6040 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-01-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9890 |
3.6040 |
0.9890 |
3.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9890 |
3.6040 |
0.9810 |
3.5960 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9810 |
3.5960 |
0.9770 |
3.5920 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9770 |
3.5920 |
0.9760 |
3.5910 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9760 |
3.5910 |
0.9810 |
3.5960 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9810 |
3.5960 |
0.9660 |
3.5810 |
0.0150 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9660 |
3.5810 |
0.9680 |
3.5830 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9680 |
3.5830 |
0.9770 |
3.5920 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9770 |
3.5920 |
0.9780 |
3.5930 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9780 |
3.5930 |
0.9800 |
3.5950 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9800 |
3.5950 |
0.9800 |
3.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9800 |
3.5950 |
0.9820 |
3.5970 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9820 |
3.5970 |
0.9880 |
3.6030 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
0.9880 |
3.6030 |
1.0030 |
3.6180 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2024-12-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0030 |
3.6180 |
1.0080 |
3.6230 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-12-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0070 |
3.6220 |
1.0080 |
3.6230 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0080 |
3.6230 |
1.0100 |
3.6250 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0050 |
3.6200 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0050 |
3.6200 |
1.0080 |
3.6230 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0080 |
3.6230 |
1.0120 |
3.6270 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-12-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0120 |
3.6270 |
1.0100 |
3.6250 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0070 |
3.6220 |
0.0030 |
0.30% |
