方正富邦均衡精选混合A基金净值查询(016754)

今天最新净值 0.8991 -0.0037 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 -0.0002 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8991
成立日期：2023-05-29
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.2437亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波牛伟松

近一季方正富邦均衡精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦均衡精选混合A(016754)基金累计收益率-5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9018	0.9018	0.8991	0.8991	0.0027	0.30%
2026-09-14	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8991	0.8991	0.9028	0.9028	-0.0037	-0.41%
2026-09-11	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9028	0.9028	0.9087	0.9087	-0.0059	-0.65%
2026-09-10	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9087	0.9087	0.9127	0.9127	-0.0040	-0.44%
2026-09-09	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9127	0.9127	0.9111	0.9111	0.0016	0.18%
2026-09-08	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9111	0.9111	0.9149	0.9149	-0.0038	-0.42%
2026-09-07	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9149	0.9149	0.8871	0.8871	0.0278	3.13%
2026-09-04	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8871	0.8871	0.9066	0.9066	-0.0195	-2.20%
2026-09-03	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9066	0.9066	0.9031	0.9031	0.0035	0.39%
2026-09-02	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9031	0.9031	0.9097	0.9097	-0.0066	-0.73%

2026-09-01	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9097	0.9097	0.9216	0.9216	-0.0119	-1.29%
2026-08-31	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9216	0.9216	0.9147	0.9147	0.0069	0.75%
2026-08-28	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9147	0.9147	0.9247	0.9247	-0.0100	-1.08%
2026-08-27	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9247	0.9247	0.8953	0.8953	0.0294	3.28%
2026-08-26	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8953	0.8953	0.8972	0.8972	-0.0019	-0.21%
2026-08-25	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8972	0.8972	0.8963	0.8963	0.0009	0.10%
2026-08-24	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8963	0.8963	0.9076	0.9076	-0.0113	-1.25%
2026-08-21	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9076	0.9076	0.8979	0.8979	0.0097	1.08%
2026-08-20	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8979	0.8979	0.8916	0.8916	0.0063	0.71%
2026-08-19	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8916	0.8916	0.9328	0.9328	-0.0412	-4.42%
2026-08-18	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9328	0.9328	0.9344	0.9344	-0.0016	-0.17%
2026-08-17	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9344	0.9344	0.9090	0.9090	0.0254	2.79%
2026-08-14	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9090	0.9090	0.9032	0.9032	0.0058	0.64%
2026-08-13	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9032	0.9032	0.9067	0.9067	-0.0035	-0.39%
2026-08-12	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9067	0.9067	0.8912	0.8912	0.0155	1.74%

2026-08-11	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8912	0.8912	0.8885	0.8885	0.0027	0.30%
2026-08-10	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8885	0.8885	0.8857	0.8857	0.0028	0.32%
2026-08-07	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8857	0.8857	0.8717	0.8717	0.0140	1.61%
2026-08-06	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8717	0.8717	0.8723	0.8723	-0.0006	-0.07%
2026-08-05	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8723	0.8723	0.8558	0.8558	0.0165	1.93%
2026-08-04	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8558	0.8558	0.8408	0.8408	0.0150	1.78%
2026-08-03	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8408	0.8408	0.8456	0.8456	-0.0048	-0.57%
2026-07-31	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8456	0.8456	0.8421	0.8421	0.0035	0.42%
2026-07-30	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8421	0.8421	0.8598	0.8598	-0.0177	-2.06%
2026-07-29	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8598	0.8598	0.8600	0.8600	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8600	0.8600	0.8828	0.8828	-0.0228	-2.58%
2026-07-27	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8828	0.8828	0.8695	0.8695	0.0133	1.53%
2026-07-24	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8695	0.8695	0.8792	0.8792	-0.0097	-1.10%
2026-07-23	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8792	0.8792	0.8607	0.8607	0.0185	2.15%
2026-07-22	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8607	0.8607	0.8609	0.8609	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8609	0.8609	0.8400	0.8400	0.0209	2.49%
2026-07-20	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8400	0.8400	0.8561	0.8561	-0.0161	-1.88%
2026-07-17	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8561	0.8561	0.8861	0.8861	-0.0300	-3.39%
2026-07-16	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8861	0.8861	0.9034	0.9034	-0.0173	-1.91%
2026-07-15	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9034	0.9034	0.9093	0.9093	-0.0059	-0.65%
2026-07-14	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9093	0.9093	0.8887	0.8887	0.0206	2.32%
2026-07-13	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8887	0.8887	0.9081	0.9081	-0.0194	-2.14%
2026-07-10	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9081	0.9081	0.9205	0.9205	-0.0124	-1.35%
2026-07-09	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9205	0.9205	0.9093	0.9093	0.0112	1.23%
2026-07-08	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9093	0.9093	0.9307	0.9307	-0.0214	-2.30%
2026-07-07	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9307	0.9307	0.9451	0.9451	-0.0144	-1.52%
2026-07-06	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9451	0.9451	0.9393	0.9393	0.0058	0.62%
2026-07-03	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9393	0.9393	0.9354	0.9354	0.0039	0.42%
2026-07-02	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9354	0.9354	0.9541	0.9541	-0.0187	-1.96%
2026-07-01	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9541	0.9541	0.9637	0.9637	-0.0096	-1.00%
2026-06-30	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9637	0.9637	0.9569	0.9569	0.0068	0.71%
2026-06-29	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9569	0.9569	0.9523	0.9523	0.0046	0.48%
2026-06-26	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9523	0.9523	0.9749	0.9749	-0.0226	-2.32%
2026-06-25	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9749	0.9749	0.9766	0.9766	-0.0017	-0.17%
2026-06-24	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9766	0.9766	0.9656	0.9656	0.0110	1.14%
2026-06-23	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9656	0.9656	0.9882	0.9882	-0.0226	-2.29%
2026-06-22	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9882	0.9882	0.9693	0.9693	0.0189	1.95%
2026-06-18	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9693	0.9693	0.9690	0.9690	0.0003	0.03%
2026-06-17	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9690	0.9690	0.9694	0.9694	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9694	0.9694	0.9563	0.9563	0.0131	1.37%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%
招商平衡	1.6897	1.20%
摩根双核平衡混合C	2.1115	0.94%
摩根双核平衡混合A	2.1542	0.94%
广发稳健回报混合A	0.9572	0.90%