方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询(020952)

今天最新净值 1.0425 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0425
成立日期：2024-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4286亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

近一季方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%
2025-12-12	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2025-12-11	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2025-12-10	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2025-12-09	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2025-12-08	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%
2025-12-05	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0409	1.0409	0.0004	0.04%
2025-12-04	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-12-02	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%

2025-12-01	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2025-11-28	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2025-11-27	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-11-26	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-11-24	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2025-11-21	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2025-11-20	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2025-11-19	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2025-11-17	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2025-11-14	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2025-11-13	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2025-11-12	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2025-11-11	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%

2025-11-10	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2025-11-07	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0396	1.0396	1.0398	1.0398	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-11-04	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0399	1.0399	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-10-31	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2025-10-30	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0397	1.0397	1.0394	1.0394	0.0003	0.03%
2025-10-29	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2025-10-28	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0391	1.0391	1.0364	1.0364	0.0027	0.26%
2025-10-27	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2025-10-24	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2025-10-23	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2025-10-22	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2025-10-21	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2025-10-20	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0360	1.0360	1.0361	1.0361	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2025-10-16	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-10-15	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2025-10-14	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2025-10-13	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0348	1.0348	0.0007	0.07%
2025-10-10	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2025-10-09	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0354	1.0354	1.0324	1.0324	0.0030	0.29%
2025-09-30	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-09-29	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0346	1.0346	-0.0022	-0.21%
2025-09-26	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0333	1.0333	0.0013	0.13%
2025-09-25	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0315	1.0315	0.0018	0.17%
2025-09-24	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0347	1.0347	-0.0032	-0.31%
2025-09-23	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0347	1.0347	1.0370	1.0370	-0.0023	-0.22%
2025-09-22	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0358	1.0358	0.0012	0.12%
2025-09-19	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2025-09-18	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0375	1.0375	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0368	1.0368	0.0007	0.07%
2025-09-16	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0361	1.0361	0.0007	0.07%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦富利纯债A	1.0984	0.05%
方正富邦富利纯债C	1.0856	0.05%
方正富邦惠利纯债C	1.0318	0.02%
方正富邦惠利纯债A	1.0258	0.01%
方正富邦睿利纯债A	1.1005	0.01%
方正富邦睿利纯债C	1.0854	0.01%
方正富邦稳裕纯债C	0.9794	0.01%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0164	0.01%
方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0227	0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0218	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%