方正富邦惠利纯债A基金净值查询(003787)

今天最新净值 1.0321 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3131
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8732亿
最近资产：44.72亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一季方正富邦惠利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦惠利纯债A(003787)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0321	1.3131	0.0002	0.02%
2026-09-15	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0319	1.3129	0.0002	0.02%
2026-09-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0319	1.3129	1.0318	1.3128	0.0001	0.01%
2026-09-11	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0318	1.3128	1.0322	1.3132	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0322	1.3132	1.0323	1.3133	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0323	1.3133	0.0000	0.00%
2026-09-08	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0324	1.3134	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0324	1.3134	1.0321	1.3131	0.0003	0.03%
2026-09-04	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0321	1.3131	0.0000	0.00%
2026-09-03	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0315	1.3125	0.0006	0.06%

2026-09-02	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0315	1.3125	1.0317	1.3127	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0317	1.3127	1.0311	1.3121	0.0006	0.06%
2026-08-31	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0311	1.3121	1.0308	1.3118	0.0003	0.03%
2026-08-28	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0308	1.3118	1.0308	1.3118	0.0000	0.00%
2026-08-27	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0308	1.3118	1.0317	1.3127	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0317	1.3127	1.0321	1.3131	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0323	1.3133	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0315	1.3125	0.0008	0.08%
2026-08-21	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0315	1.3125	1.0317	1.3127	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0317	1.3127	1.0319	1.3129	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0319	1.3129	1.0326	1.3136	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0326	1.3136	1.0321	1.3131	0.0005	0.05%
2026-08-17	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0317	1.3127	0.0004	0.04%
2026-08-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0317	1.3127	1.0316	1.3126	0.0001	0.01%
2026-08-13	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0316	1.3126	1.0308	1.3118	0.0008	0.08%

2026-08-12	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0308	1.3118	1.0308	1.3118	0.0000	0.00%
2026-08-11	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0308	1.3118	1.0315	1.3125	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0315	1.3125	1.0306	1.3116	0.0009	0.09%
2026-08-07	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0306	1.3116	1.0300	1.3110	0.0006	0.06%
2026-08-06	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0300	1.3110	1.0299	1.3109	0.0001	0.01%
2026-08-05	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0299	1.3109	1.0300	1.3110	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0300	1.3110	1.0295	1.3105	0.0005	0.05%
2026-08-03	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0295	1.3105	1.0295	1.3105	0.0000	0.00%
2026-07-31	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0295	1.3105	1.0292	1.3102	0.0003	0.03%
2026-07-30	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0292	1.3102	1.0281	1.3091	0.0011	0.11%
2026-07-29	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0281	1.3091	1.0282	1.3092	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0282	1.3092	1.0283	1.3093	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0283	1.3093	1.0283	1.3093	0.0000	0.00%
2026-07-24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0283	1.3093	1.0280	1.3090	0.0003	0.03%
2026-07-23	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0280	1.3090	1.0281	1.3091	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0281	1.3091	1.0270	1.3080	0.0011	0.11%
2026-07-21	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0270	1.3080	1.0268	1.3078	0.0002	0.02%
2026-07-20	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0270	1.3080	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0270	1.3080	1.0266	1.3076	0.0004	0.04%
2026-07-16	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0266	1.3076	1.0269	1.3079	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0269	1.3079	1.0268	1.3078	0.0001	0.01%
2026-07-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0266	1.3076	0.0002	0.02%
2026-07-13	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0266	1.3076	1.0268	1.3078	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0268	1.3078	0.0000	0.00%
2026-07-09	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0269	1.3079	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0269	1.3079	1.0265	1.3075	0.0004	0.04%
2026-07-07	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0265	1.3075	1.0264	1.3074	0.0001	0.01%
2026-07-06	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0264	1.3074	1.0258	1.3068	0.0006	0.06%
2026-07-03	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0258	1.3068	1.0259	1.3069	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0259	1.3069	1.0258	1.3068	0.0001	0.01%
2026-07-01	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0258	1.3068	1.0265	1.3075	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0265	1.3075	1.0274	1.3084	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0274	1.3084	1.0265	1.3075	0.0009	0.09%
2026-06-26	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0265	1.3075	1.0263	1.3073	0.0002	0.02%
2026-06-25	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0263	1.3073	1.0256	1.3066	0.0007	0.07%
2026-06-24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0256	1.3066	1.0256	1.3066	0.0000	0.00%
2026-06-23	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0256	1.3066	1.0259	1.3069	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0259	1.3069	1.0260	1.3070	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0260	1.3070	1.0258	1.3068	0.0002	0.02%
2026-06-17	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0258	1.3068	1.0255	1.3065	0.0003	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%