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方正富邦惠利纯债A(003787)基金分红送配

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今天最新净值 1.0258 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2918
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8732亿
最近资产：44.72亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖程同朦区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0080元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0200元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	每份派现金0.0200元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0220元
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	每份派现金0.0200元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0130元
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	每份派现金0.0050元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	每份派现金0.0080元

基金动态

方正富邦惠利纯债A 基金周评：近七成基金上涨银行主题分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据6月15日数据，共314只货币基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只货币基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只货币基金每万份基金收益超1元，占比高达75%。
关联基金：国泰美国房地产开发股票富国优化增强债券C 易方达上证50增强A 建信转债增强债券A 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 信诚添金分级债券华夏沪港通恒生ETF

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.85%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.85%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.37%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.37%
保险主题LOF	1.2300	2.33%