方正富邦睿利纯债C基金净值查询(003796)

今天最新净值 1.0936 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3801
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.1375亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一季方正富邦睿利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦睿利纯债C(003796)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0873	1.3803	1.0936	1.3801	0.0002	0.02%
2026-09-15	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0936	1.3801	1.0934	1.3799	0.0002	0.02%
2026-09-14	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0934	1.3799	1.0934	1.3799	0.0000	0.00%
2026-09-11	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0934	1.3799	1.0937	1.3802	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0937	1.3802	1.0939	1.3804	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0939	1.3804	1.0939	1.3804	0.0000	0.00%
2026-09-08	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0939	1.3804	1.0940	1.3805	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0940	1.3805	1.0937	1.3802	0.0003	0.03%
2026-09-04	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0937	1.3802	1.0936	1.3801	0.0001	0.01%
2026-09-03	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0936	1.3801	1.0930	1.3795	0.0006	0.05%

2026-09-02	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0930	1.3795	1.0932	1.3797	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0932	1.3797	1.0927	1.3792	0.0005	0.05%
2026-08-31	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0927	1.3792	1.0924	1.3789	0.0003	0.03%
2026-08-28	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0924	1.3789	1.0926	1.3791	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0926	1.3791	1.0934	1.3799	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0934	1.3799	1.0937	1.3802	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0937	1.3802	1.0939	1.3804	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0939	1.3804	1.0931	1.3796	0.0008	0.07%
2026-08-21	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0931	1.3796	1.0933	1.3798	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0933	1.3798	1.0935	1.3800	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0935	1.3800	1.0944	1.3809	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0944	1.3809	1.0939	1.3804	0.0005	0.05%
2026-08-17	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0939	1.3804	1.0936	1.3801	0.0003	0.03%
2026-08-14	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0936	1.3801	1.0934	1.3799	0.0002	0.02%
2026-08-13	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0934	1.3799	1.0925	1.3790	0.0009	0.08%

2026-08-12	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0925	1.3790	1.0926	1.3791	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0926	1.3791	1.0931	1.3796	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0931	1.3796	1.0921	1.3786	0.0010	0.09%
2026-08-07	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0921	1.3786	1.0916	1.3781	0.0005	0.05%
2026-08-06	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0916	1.3781	1.0915	1.3780	0.0001	0.01%
2026-08-05	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0915	1.3780	1.0917	1.3782	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0917	1.3782	1.0913	1.3778	0.0004	0.04%
2026-08-03	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0913	1.3778	1.0912	1.3777	0.0001	0.01%
2026-07-31	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0912	1.3777	1.0909	1.3774	0.0003	0.03%
2026-07-30	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0909	1.3774	1.0898	1.3763	0.0011	0.10%
2026-07-29	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0898	1.3763	1.0900	1.3765	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0900	1.3765	1.0902	1.3767	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0902	1.3767	1.0902	1.3767	0.0000	0.00%
2026-07-24	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0902	1.3767	1.0898	1.3763	0.0004	0.04%
2026-07-23	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0898	1.3763	1.0898	1.3763	0.0000	0.00%
2026-07-22	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0898	1.3763	1.0886	1.3751	0.0012	0.11%
2026-07-21	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0886	1.3751	1.0884	1.3749	0.0002	0.02%
2026-07-20	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0884	1.3749	1.0887	1.3752	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0887	1.3752	1.0883	1.3748	0.0004	0.04%
2026-07-16	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0883	1.3748	1.0885	1.3750	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0885	1.3750	1.0884	1.3749	0.0001	0.01%
2026-07-14	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0884	1.3749	1.0882	1.3747	0.0002	0.02%
2026-07-13	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0882	1.3747	1.0885	1.3750	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0885	1.3750	1.0885	1.3750	0.0000	0.00%
2026-07-09	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0885	1.3750	1.0885	1.3750	0.0000	0.00%
2026-07-08	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0885	1.3750	1.0881	1.3746	0.0004	0.04%
2026-07-07	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0881	1.3746	1.0881	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-06	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0881	1.3746	1.0874	1.3739	0.0007	0.06%
2026-07-03	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0874	1.3739	1.0877	1.3742	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0877	1.3742	1.0875	1.3740	0.0002	0.02%
2026-07-01	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0875	1.3740	1.0882	1.3747	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0882	1.3747	1.0889	1.3754	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0889	1.3754	1.0881	1.3746	0.0008	0.07%
2026-06-26	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0881	1.3746	1.0878	1.3743	0.0003	0.03%
2026-06-25	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0878	1.3743	1.0872	1.3737	0.0006	0.06%
2026-06-24	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0872	1.3737	1.0872	1.3737	0.0000	0.00%
2026-06-23	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0872	1.3737	1.0874	1.3739	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0874	1.3739	1.0875	1.3740	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0875	1.3740	1.0874	1.3739	0.0001	0.01%
2026-06-17	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0874	1.3739	1.0871	1.3736	0.0003	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%