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方正富邦睿利纯债C(003796)基金分红送配

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今天最新净值 1.0853 -0.0014 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3568
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.1375亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖程同朦区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0450元
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	每份派现金0.0300元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	每份派现金0.0200元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	每份派现金0.0270元
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	每份派现金0.0250元
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	每份派现金0.0070元
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	每份派现金0.0190元

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦富利纯债A	1.0984	0.05%
方正富邦富利纯债C	1.0856	0.05%
方正富邦惠利纯债C	1.0318	0.02%
方正富邦惠利纯债A	1.0258	0.01%
方正富邦睿利纯债A	1.1005	0.01%
方正富邦睿利纯债C	1.0854	0.01%
方正富邦稳裕纯债C	0.9794	0.01%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0164	0.01%