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方正富邦睿利纯债A(003795)基金分红送配

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今天最新净值 1.1026 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4000
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0562亿
最近资产：31.05亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	每份派现金0.0065元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0069元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0470元
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	每份派现金0.0300元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	每份派现金0.0200元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	每份派现金0.0270元
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	每份派现金0.0250元
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	每份派现金0.0060元
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	每份派现金0.0190元

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%